Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
6. Mai 2009
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4615913
ISIN
CH0046159130
Bloomberg Ticker
UAUSPAA SW
Telekurs Id
IBAPIIA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.19 1.58 1.29
1M
3M
6M
1J
2J 0.51 1.38 14.98
3J
5J 0.55 21.04 17.64
ø p.a.5J 0.11 3.89 3.30

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'138.23
Höchst letzte 12 Monate 23.02.2026 CHF 1'152.98
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 1'132.82
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 5.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'640.91
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 5.09 Jahre

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.1350%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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