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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SLICHA SW
Inventarwert
220.6719
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.97%
per 23.04.2026
3M
1.54%
per 23.04.2026
1J
14.17%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS SLI® ETF CHF dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im SLI Swiss Leader Index® enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SLI Swiss Leader Total Return Index® nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
10. September 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
September
|
| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.20 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SLI Swiss Leader Index® Total Return
|
| Valoren-Nr. |
3291273
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| ISIN |
CH0032912732
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| Bloomberg Ticker |
SLICHA SW
|
| Reuters Id |
SLICHA.S
|
| Telekurs Id |
UBSLI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.97 | 2.37 | 2.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.84 | 15.82 | 31.36 |
| 3J | |||
| 5J | 33.37 | 60.56 | 56.05 |
| ø p.a.5J | 5.93 | 9.93 | 9.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 220.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 227.90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 200.61 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 2'107.92 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 30.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
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| UBS GROUP N | 9.38 |
| NOVARTIS N | 9.01 |
| ROCHE PS | 8.91 |
| NESTLE N | 8.83 |
| ZURICH INSURANCE N | 4.73 |
| SWISS RE N | 4.44 |
| RICHEMONT N | 4.41 |
| ABB LTD N | 4.21 |
| LONZA N | 3.99 |
| HOLCIM N | 3.90 |
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.20%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 81 | CHF | 2.76 | 1.79 | 2.76 | 1.79 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 82 | CHF | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 83 | CHF | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 0.44 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 84 | CHF | 0.59 | 0.38 | 0.59 | 0.38 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 85 | CHF | 0.76 | 0.49 | 0.76 | 0.49 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2021 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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