Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSENAA SW
Inventarwert
4099.77
24.04.2026
Seit Jahresanfang
18.11%
per 24.04.2026
3M
11.09%
per 24.04.2026
1J
60.73%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern in Asien
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Asia |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
4. September 2006
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.98 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
2376017
|
| ISIN |
CH0023760173
|
| Bloomberg Ticker |
UBSENAA SW
|
| Telekurs Id |
IEMMAA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 18.11 | 17.21 | 18.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 33.93 | 17.08 | 18.08 |
| 3J | |||
| 5J | 25.31 | 7.44 | 28.98 |
| ø p.a.5J | 4.62 | 1.45 | 5.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 4'099.77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 24.04.2026 | USD 4'099.77 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 2'578.67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 13.14 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 325.22 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 17.38 % | 18.81% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.62 | -0.12 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.9800%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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