Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Switzerland
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
27. Oktober 2003
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.00 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
Cut-Off Time
16:00h(CET)
Valoren-Nr.
1663135
ISIN
CH0016631357
Bloomberg Ticker
UBES2XC SW
Telekurs Id
MSES2X

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.53 3.96 3.66
1M
3M
6M
1J
2J 17.20 18.20 34.06
3J
5J 34.07 61.41 56.87
ø p.a.5J 6.04 10.05 9.42

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 3'522.36
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 3'638.74
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 3'110.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 646.31
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'085.61
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.63 0.43
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Roche Holding AG 15.10
2 Novartis AG 14.59
3 Nestle SA 11.74
4 ABB Ltd 6.83
5 UBS Group AG 5.64
6 Zurich Insurance Group AG 4.72
7 Cie Financiere Richemont SA 3.72
8 Swiss Re AG 2.80
9 Lonza Group AG 1.96
10 Geberit AG 1.89
11 Givaudan SA 1.83
12 Alcon AG 1.82
13 Holcim AG 1.73
14 SGS SA 1.60
15 Sandoz Group AG 1.57
16 Swiss Prime Site AG 1.48
17 Julius Baer Group Ltd 1.44
18 Swiss Life Holding AG 1.36
19 Swisscom AG 1.26
20 Amrize Ltd 1.26
21 Galderma Group AG 1.22
22 Logitech International SA 1.16
23 PSP Swiss Property AG 1.03
24 Sonova Holding AG 1.01
25 Straumann Holding AG 0.86
26 Helvetia Baloise Holding AG 0.86
27 Temenos AG 0.81
28 VAT Group AG 0.79
29 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.69
30 Adecco Group AG 0.67
31 Avolta AG 0.63
32 Sika AG 0.57
33 Galenica AG 0.56
34 Sulzer AG 0.53
35 BKW AG 0.42
36 Partners Group Holding AG 0.38
37 Accelleron Industries AG 0.38
38 Siegfried Holding AG 0.34
39 SIG Group AG 0.32
40 Schindler Holding AG 0.30
41 Allreal Holding AG 0.22
42 Sunrise Communications AG 0.18
43 Tecan Group AG 0.14

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0014%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Switzerland
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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