Übersicht
Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz.
Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsleitung wendet für dieses Immobilienportfolio die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klimaausrichtung» gemäss der aktuell geltenden Version der AMAS-Selbstregulierung «Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug».
Eine detaillierte Darstellung der Investitionsansätze ist im Jahresbericht sowie im Sustainability Fact Sheet dokumentiert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Schweizer Immobilienportefeuille.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig um das umfangreiche Netzwerk von UBS-Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten kümmern.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. Oktober 1950
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
andere
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| Rücknahme |
annually
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| Nächste Ausschüttung |
April
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.77 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.77 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
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| Valoren-Nr. |
1442087
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| ISIN |
CH0014420878
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| Bloomberg Ticker |
SIMA SW
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| Telekurs Id |
SIMA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.24 | 3.61 | 3.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.79 | 9.08 | 23.56 |
| 3J | |||
| 5J | 26.15 | 51.87 | 47.60 |
| ø p.a.5J | 4.76 | 8.72 | 8.10 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 23.04.2026 | CHF 159.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 166.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.04.2025 | CHF 145.60 |
| Letzte Ausschüttung | 16.04.2026 | CHF 3.25 |
| Ausschüttungsrendite | 31.03.2026 | 2.12 % |
| Agio | 22.04.2026 | 51.43 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2024 | 73'680'202.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2024 | CHF 7'787.31 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2024 | CHF 12'210.71 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2024 | CHF 105.69 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.06.2025 | 24.60 % |
| Anlagerendite | 30.06.2025 | 1.60 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 31.12.2024 | 4.00 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.58 | 0.37 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach geografischer Verteilung (in % per 31. Dezember 2024)
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| Kanton Zürich | 49.40 |
| Region Nordwestschweiz | 18.90 |
| Kanton Genf | 15.50 |
| Kanton Bern | 6.90 |
| Ostschweiz | 3.70 |
| Innerschweiz | 3.30 |
| Südschweiz | 2.30 |
| Übrige | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 14.04.2026 | 16.04.2026 | - | CHF | 3.25 | 0.0000 | 2.1125 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Jahresbericht 2011 |
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| Jahresbericht 2010 |
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| Jahresbericht 2009 |
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| Jahresbericht 2008 |
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| Jahresbericht 2007 |
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| Jahresbericht 2006 |
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| Jahresbericht 2005 |
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| Jahresbericht 2004 |
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| Halbjahresbericht 2025 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2024 |
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| Halbjahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht 2011 |
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| Halbjahresbericht 2010 |
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| Halbjahresbericht 2009 |
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| Halbjahresbericht 2008 |
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| Halbjahresbericht 2007 |
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| Halbjahresbericht 2006 |
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| Halbjahresbericht 2005 |
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| Halbjahresbericht 2004 |
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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