Übersicht
Der Fonds investiert in hochwertige Wohngebäude, gemischt genutzte Wohn- und Gewerbeimmobilien, Gewerbe- und Industrieimmobilien sowie in Projekte mit Rendite- und Wertsteigerungspotenzial.
Das Portfolio zeichnet sich durch moderne Baustandards und eine breite Diversifikation in Bezug auf Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus.
Der Fonds steht steuerbefreiten Schweizer Pensionskassen und Sozialversicherungseinrichtungen offen und ist auf Fondsebene von Einkommens- und Kapitalsteuern befreit.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Der Fonds bietet steuerbefreiten Pensionskassen und Sozialversicherungsträgern exklusiven Zugang zu einem diversifizierten Schweizer Immobilienportfolio. Sein Ziel besteht darin, Kapital langfristig zu erhalten und angemessene Renditen auszuschütten. Anlegern, die Fondsanteile erwerben oder veräussern möchten, steht ein Verfahren zur Verfügung, bei dem Kauf- und Verkaufsinteressen der Anleger gesammelt und vierteljährlich aufeinander abgestimmt werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten wie Architekten, Treuhändern und Ökonomen verwaltet, die eng zusammenarbeiten und dabei das umfangreiche Immobiliennetzwerk von UBS sowie das Fachwissen externer Spezialisten nutzen. Risiken werden durch stringente Prozesse identifiziert, quantifiziert und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate UBS (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. Oktober 1999
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
täglich
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| Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.81 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.35 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.75 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
KGAST Immo-Index Gemischt (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
844303
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| ISIN |
CH0008443035
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| Bloomberg Ticker |
CS1AIPK SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.75 | 2.26 | 0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.90 | 7.81 | 22.28 |
| 3J | |||
| 5J | 18.24 | 41.26 | 38.49 |
| ø p.a.5J | 3.41 | 7.15 | 6.73 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'297.62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.03.2026 | CHF 1'297.62 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 1'249.58 |
| Letzte Ausschüttung | 11.12.2025 | CHF 45.00 |
| Ausschüttungsrendite | 31.03.2026 | 3.44 % |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 3'051.34 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.09.2025 | 24.81 % |
| Anlagerendite | 30.09.2025 | 6.69 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.09.2025 | 0.53 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 2.30 | 0.25 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 09.12.2025 | 11.12.2025 | 26 | CHF | 45.00 | 29.25 | 45.00 | 45.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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