Übersicht
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
12. Februar 1990
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
April
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.77 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.30 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.72 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
279218
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| ISIN |
CH0002792189
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| Bloomberg Ticker |
UBSPGDI SW
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| Telekurs Id |
UBUC
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.26 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 12.26 |
| 3J | |
| 5J | 19.23 |
| ø p.a.5J | 3.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 223.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 225.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 192.98 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | USD 2.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 35.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 39.24 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.15 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.85 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.07 | 0.39 | 0.47 | 0.67 |
| CAD | 0.00 | 1.11 | 1.11 | -0.72 |
| CHF | 0.00 | 1.43 | 1.43 | -0.08 |
| CNY | 0.30 | 1.72 | 2.02 | 0.98 |
| CZK | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| EUR | 7.00 | 7.19 | 14.19 | 0.30 |
| GBP | 3.06 | 2.40 | 5.46 | 0.06 |
| HKD | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.81 |
| JPY | 0.00 | 2.59 | 2.59 | -0.05 |
| PLN | 0.30 | 0.02 | 0.33 | 0.33 |
| SGD | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -0.68 |
| USD | 32.81 | 32.71 | 65.53 | 91.81 |
| Übrige | 2.12 | 4.11 | 6.24 | 7.88 |
| Total | 45.98 | 54.02 | 100.00 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2026)
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| Bis 1 Jahr | -0.09 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 35 | USD | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 2.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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