Übersicht

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären UBS ESG Analyse ausgewählt werden.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Fixed Income
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
20. August 1971
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.90 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Valoren-Nr.
279184
ISIN
CH0002791843
Bloomberg Ticker
UBSHLVI SW
Telekurs Id
UBICD

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.10 1.28 1.00
1M
3M
6M
1J
2J -0.64 0.21 13.65
3J
5J -3.03 16.73 13.45
ø p.a.5J -0.61 3.14 2.56

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 118.71
Höchst letzte 12 Monate 05.08.2025 CHF 120.89
Tiefst letzte 12 Monate 07.04.2026 CHF 118.34
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 47.11
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'229.69
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 3.08 % 4.44%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.41 -0.23
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Swiss Confederation Government Bond 8.41
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 6.28
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 5.16
Zuercher Kantonalbank 2.93
Swisscom AG 2.89
Canton of Geneva Switzerland 2.48
UBS Switzerland AG 2.05
Luzerner Kantonalbank AG 1.80
Muenchener Hypothekenbank eG 1.74
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.65

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.90%
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.08.2025 13.08.2025 50 CHF 0.56 0.36 0.56 0.36

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Sustainable & Responsible Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - Fixed Income
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.