Übersicht
Der Fonds investiert in erster Linie in gewerblich genutzte Immobilien, nachhaltig attraktive Wohnimmobilien und Entwicklungsprojekte.
Er bietet institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien, die sich vor allem in Schweizer Städten und deren Ballungsgebieten befinden.
Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und hält Immobilien indirekt.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt, das heisst, sie können täglich erworben und veräussert werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Das Team besteht aus Architekten, Treuhändern und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten. Es wird ausserdem durch ein umfassendes Netzwerk von Immobilienexperten von UBS und externen Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unterstützt. Die Risiken werden mittels ausgefeilter Prozesse identifiziert, bewertet und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Oktober 1954
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
täglich
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| Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.70 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
276935
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| ISIN |
CH0002769351
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| Bloomberg Ticker |
INT SW
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| Reuters Id |
276935X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.02 | 3.39 | 2.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.24 | 2.45 | 16.05 |
| 3J | |||
| 5J | 14.55 | 37.90 | 34.03 |
| ø p.a.5J | 2.75 | 6.64 | 6.03 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 23.04.2026 | CHF 202.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2025 | CHF 207.50 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.03.2026 | CHF 191.00 |
| Letzte Ausschüttung | 11.12.2025 | CHF 7.40 |
| Ausschüttungsrendite | 31.03.2026 | 3.79 % |
| Agio | 22.04.2026 | 6.86 % |
| Anteile im Umlauf | 30.09.2025 | 8'818'779.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.09.2025 | CHF 1'704.14 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.09.2025 | CHF 2'548.14 |
| Nettoinventarwert | 30.09.2025 | CHF 193.24 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.09.2025 | 25.90 % |
| Anlagerendite | 30.09.2025 | 6.20 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.09.2025 | 6.00 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.09.2025 | 0.70 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.72 | 0.19 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 09.12.2025 | 11.12.2025 | 30 | CHF | 7.40 | 0.0000 | 4.8100 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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