Übersicht
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche, mit Investment Grade bewertete Staatsanleihen und staatsnahe Schuldtitel von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in supranationale Schuldtitel.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenzwert.
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ertragspotenzial mit einem regelbasierten Ansatz zu verbessern. Dieser Ansatz nutzt Renditechancen bei auf den Euro lautenden Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen und supranationalen Anleihen unter gleichzeitiger Beibehaltung von weitgehend ähnlichen Risikomerkmalen wie im Referenzindex.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht daran gebunden. Bei den Wertpapieren des Teilfonds handelt es sich mehrheitlich um Komponenten der Benchmark.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
11.09.2025
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15%
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| Valoren Nr. |
145391102
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| Reuters ID |
CHSW.DE, ETY.MI, EUTYP.S
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| WKN |
A41C51
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
500.000
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| Vermögen (m) |
EUR 5,04
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 10,09
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 10,0636 | EUR 10,0636 | 100,36 | ||
| 08.01.2026 | EUR 10,0549 | EUR 10,0549 | 100,26 | ||
| 09.01.2026 | EUR 10,0660 | EUR 10,0660 | 100,35 | ||
| 12.01.2026 | EUR 10,0839 | EUR 10,0839 | 100,53 | ||
| 13.01.2026 | EUR 10,0761 | EUR 10,0761 | 100,46 | ||
| 14.01.2026 | EUR 10,0881 | EUR 10,0881 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
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| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
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| Schweiz |
Registriert
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| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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