Übersicht
Der Fonds soll die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to AUD (der «Index» dieses Teilfonds) vor Kosten nachbilden.
Der Index umfasst den Gesamtbetrag der ausstehenden TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 10 Jahren.
Die Anleihen werden einem Screening nach Laufzeit, Grösse und Art der Anleihen unterzogen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
08.07.2024
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.11%
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| Valoren Nr. |
135527733
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| Reuters ID |
TIP1AU.S
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| WKN |
A40E7R
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
5.096.385
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| Vermögen (m) |
AUD 36,67
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.586,59
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | AUD 7,1911 | AUD 7,1911 | 107,95 | ||
| 08.01.2026 | AUD 7,1803 | AUD 7,1803 | 107,80 | ||
| 09.01.2026 | AUD 7,1850 | AUD 7,1850 | 107,84 | ||
| 12.01.2026 | AUD 7,1854 | AUD 7,1854 | 107,88 | ||
| 13.01.2026 | AUD 7,1914 | AUD 7,1914 | 107,96 | ||
| 14.01.2026 | AUD 7,1947 | AUD 7,1947 | 107,96 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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