Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Anleihen und Derivate zur Währungsabsicherung, die im Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS Global Green Bond ESG 1–10 UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Global Green Bond ESG 1–10 UCITS ETF hEUR acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
08.06.2023
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
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| Valoren Nr. |
119719449
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| Reuters ID |
GGE.MI
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| WKN |
A3DUF4
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
335.038
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| Vermögen (m) |
EUR 3,53
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 20,41
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 2.56% | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 2.58% | 3.41% | 4.67% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.08% | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 10,5180 | EUR 10,5180 | 111,86 | ||
| 08.01.2026 | EUR 10,5122 | EUR 10,5122 | 111,81 | ||
| 09.01.2026 | EUR 10,5171 | EUR 10,5171 | 111,86 | ||
| 12.01.2026 | EUR 10,5240 | EUR 10,5240 | 111,93 | ||
| 13.01.2026 | EUR 10,5242 | EUR 10,5242 | 111,93 | ||
| 14.01.2026 | EUR 10,5344 | EUR 10,5344 |
Nachhaltigkeit
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Das Finanzprodukt strebt nach einem höheren MSCI ESG Score im Vergleich zur Benchmark.
Die für das Erreichen der vom Finanzprodukt geförderten Eigenschaft festgelegte Benchmark ist der Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return).
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Rating/Score – ein Indikator, bei dem Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst werden.
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Dieses Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an und hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (der «Index») nachzubilden. Die für den Index zulässigen grünen Anleihen werden vom Indexanbieter anhand einer unabhängigen, Research-basierten Methode bewertet, um sicherzustellen, dass sie den Green Bond Principles entsprechen, und um die Anleihen entsprechend ihrer ökologischen Verwendung der Erlöse einzustufen. Die Verwendung der Erlöse und Projektbonds gilt als zulässig, wenn die Verwendung der Erlöse in mindestens eine der sechs von MSCI ESG Research definierten zulässigen Umweltkategorien fällt (alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel).
Der für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts festgelegte Referenzwert (der «Index») ist der Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return).
Das Merkmal wird / die Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
Zur Feststellung, inwieweit das nachhaltige Investitionsziel erreicht wird, werden jeweils die folgenden Indikatoren herangezogen:
• Einstufung des Wertpapiers als grüne Anleihe
Für den Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index werden die Wertpapiere unabhängig von MSCI ESG Research nach vier Kriterien bewertet, um festzustellen, ob sie als grüne Anleihe eingestuft werden sollten. Diese Zulassungskriterien spiegeln die in den Green Bond Principles formulierten Themen wider und erfordern Verpflichtungen der Anleihen in Bezug auf:
• die angegebene Verwendung der Erlöse
• den Bewertungs- und Auswahlprozess grüner Projekte
• das Verfahren zur Verwaltung der Erlöse und
• eine Verpflichtung zur laufenden Berichterstattung über die Umweltbilanz der Verwendung der Erlöse.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet. Es strebt danach, die in diesem Anhang beschriebenen Merkmale durch Nachbildung des Index zu fördern sowie – mit Blick auf ESG-Kriterien – ein Engagement in Unternehmensanleihen mit höheren ESG-Ratings zu bieten und gleichzeitig solche auszuschliessen, deren soziale oder ökologische Auswirkungen negativ sind.
Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und dabei den entsprechenden Tracking Error zu minimieren. Wertschriften sind nur für den Index zugelassen, wenn sie die MSCI ESG Research Green Bond Principles erfüllen.
Bei der Berechnung werden Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating nicht berücksichtigt. Die Merkmale, der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen sowie der Mindestanteil von Anlagen, welche die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllen, werden zum Quartalsende auf Grundlage der Durchschnittswerte an allen Geschäftstagen des Quartals berechnet.
Die Beurteilung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Die Analyse von MSCI SG beginnt mit einer Evaluierung der Corporate Governance der einzelnen Unternehmen. Dabei werden die Eigentümer- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, die Zusammensetzung und Effektivität des Verwaltungsrats, die Effektivität des Vergütungssystems sowie die Integrität der Rechnungslegung berücksichtigt. Auch das Unternehmensverhalten wird überwacht, einschliesslich von Kontroversen, die sich erheblich negativ auf den Unternehmenswert auswirken könnten.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil der Investitionen, die herangezogen werden, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, beträgt 90%. Der Mindestanteil der nachhaltigen Anlagen des Finanzprodukts liegt bei 50%.
Es werden keine Derivate eingesetzt, um das Anlageziel dieses Finanzprodukts zu erreichen. Derivate kommen in erster Linie für Absicherungszwecke und zur Liquiditätssteuerung zum Einsatz.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels
Der Portfolio Manager hat den Referenzwert zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und die Erreichung des angestrebten Nachhaltigkeitsziels ausgewählt. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten über die vom Indexanbieter angewandte Indexmethode sind nachstehend dargelegt.
Die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird insofern sichergestellt, als der Portfolio Manager in einen Teil der im Index enthaltenen Emittenten investiert.
Der Referenzwert unterscheidet sich insofern von einem breiten Marktindex, als ausschliesslich festverzinsliche Wertpapiere, die von multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden, für die Aufnahme in den Referenzwert infrage kommen. Eine multilaterale Entwicklungsbank ist eine Entwicklungsbank, zu deren Anteilseignern unter anderem sämtliche G7-Länder zählen. Die Weltbank ist ein wichtiger Emittent von im Referenzwert enthaltenen Anleihen. Der Referenzwert steht im Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel dieses Subfonds.
Die in Bezug auf den jeweiligen Index verwendeten Methoden finden sich auf der Webseite des Indexanbieters: https://www.solactive.com/indices.
Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Investitionsziels
Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 10 %
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Für den Index kommen nur Wertpapiere in Betracht, die die MSCI ESG Research Green Bond Principles einhalten.
Grüne Anleihen sind an eine bestimmte Verwendung der Erlöse gebunden, und es gibt Prozesse zur Bewertung und Auswahl dieser grünen Projekte, die durch die Anleihe finanziert werden. Der Emittent muss entweder spezifische Projekte oder Kriterien für die zu finanzierenden Tätigkeiten, die in eine der sechs zulässigen Umweltkategorien fallen, klar abgrenzen und darlegen. Wie in den Green Bond Principles selbst festgelegt, führen Investitionen in diese Anleihen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels
Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, dem Transfer oder Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, chemischen oder biologischen Waffen beteiligt sind.
Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Other Docs
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