Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dadurch sollen die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und den zugrunde liegenden Währungen der Aktienengagements in USD, CNH und HKD möglichst verringert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
05.03.2021
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.50%
|
| Valoren Nr. |
58669658
|
| Reuters ID |
UIC1.DE, CITE.MI
|
| WKN |
A2QJ9P
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
| Ausstehende Aktien |
24.935.575
|
| Vermögen (m) |
EUR 177,03
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 908,39
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 30.02% | 30.37% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 30.14% | 30.44% | 34.66% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.19% | 0.16% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | EUR 6,8997 | EUR 6,8997 | 62,23 | ||
| 08.01.2026 | EUR 6,8558 | EUR 6,8558 | 61,84 | ||
| 09.01.2026 | EUR 6,8723 | EUR 6,8723 | 61,99 | ||
| 12.01.2026 | EUR 7,0171 | EUR 7,0171 | 63,29 | ||
| 13.01.2026 | EUR 7,0439 | EUR 7,0439 | 63,53 | ||
| 14.01.2026 | EUR 7,0995 | EUR 7,0995 | 63,53 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Solactive China Technology UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 1.95 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 11.62 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 5.65 |
| Nettorendite in bps | 16.74 |
| Sicherheiten in % | 108.50 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Prospekt |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
|
| Jahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |