Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
26.02.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.28%
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| Valoren Nr. |
58846222
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| Reuters ID |
CHSR.DE, CHSRII.S
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| WKN |
A2QJ83
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
14.878.907
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| Vermögen (m) |
CHF 226,29
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
CHF 226,29
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.41% | 9.75% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 9.43% | 9.76% | 12.32% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
|
| 07.01.2026 | CHF 15,1806 | CHF 15,1806 | 131,26 | ||
| 08.01.2026 | CHF 15,1649 | CHF 15,1649 | 131,13 | ||
| 09.01.2026 | CHF 15,2080 | CHF 15,2080 | 131,50 | ||
| 12.01.2026 | CHF 15,2170 | CHF 15,2170 | 131,58 | ||
| 13.01.2026 | CHF 15,1013 | CHF 15,1013 | 130,58 | ||
| 14.01.2026 | CHF 15,2087 | CHF 15,2087 | 130,58 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 15,2440 | 15,2820 | 1.683,0000 | 25.696,0660 |