Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zur Performance des Index.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
01.09.2020
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.17%
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| Valoren Nr. |
55666753
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| Reuters ID |
GEB.MI, ESGEMU.S
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| WKN |
A2P7AD
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
1.405.873
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| Vermögen (m) |
EUR 14,05
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 14,05
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 4.04% | 5.17% | 6.61% |
| Benchmark Volatilität | - | 4.05% | 5.17% | 6.73% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.26% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
|
Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
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| 07.01.2026 | EUR 9,9768 | EUR 9,9768 | 86,87 | ||
| 08.01.2026 | EUR 9,9634 | EUR 9,9634 | 86,76 | ||
| 09.01.2026 | EUR 9,9705 | EUR 9,9705 | 86,83 | ||
| 12.01.2026 | EUR 9,9881 | EUR 9,9881 | 86,97 | ||
| 13.01.2026 | EUR 9,9824 | EUR 9,9824 | 86,92 | ||
| 14.01.2026 | EUR 9,9972 | EUR 9,9972 | 86,92 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter auf eine Weise berücksichtigt, die für die Indexfamilie angemessen ist.
Emittenten, bei denen ein Verstoss gegen die Grundsätze von Freedom House festgestellt wird, werden aus dem Index entfernt.
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Nachbilden einer Benchmark mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
Die für das Erreichen der vom Finanzprodukt geförderten Eigenschaft festgelegte Benchmark ist der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return).
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Score (Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche werden in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst). Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) MSCI.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt. Ein Indikator für die Intensität der CO2-Emissionen (Scope 1 und Scope 2), der unter demjenigen der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Bei der Berechnung werden Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating nicht berücksichtigt.
Die Merkmale, der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen sowie der Mindestanteil von Anlagen, welche die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllen, werden zum Quartalsende auf Grundlage der Durchschnittswerte an allen Geschäftstagen des Quartals berechnet.
Die Methode berücksichtigt das Management des Naturkapitals, des produzierten Kapitals, des Humankapitals sowie des institutionellen Kapitals durch die Emissionsländer. Länder werden anhand ihrer ESG-Risiken bewertet, die den Wert des jeweiligen Kapitals beeinflussen. Dabei werden Kriterien angewandt, welche den verschiedenen Risikofaktoren entsprechen, die sich auf das natürliche, das produzierte, das institutionelle und das Humankapital auswirken. Darüber hinaus werden ESG-Trends berücksichtigt, die eine Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Performance erfassen. Der ESG Trend Score misst die Verbesserung der Performance eines Landes mit Blick auf einen bestimmten Indikator im Vergleich zu seinem 5-Jahresdurchschnitt. Die Bewertung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil der Investitionen, die herangezogen werden, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, beträgt 90%. Der Mindestanteil der nachhaltigen Anlagen des Finanzprodukts liegt bei 20%.
Es werden keine Derivate eingesetzt, um die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale zu erreichen. Derivate kommen in erster Linie für Absicherungszwecke und zur Liquiditätssteuerung zum Einsatz.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Bestimmter Referenzwert
Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Der Index wird monatlich angepasst. Weitere Details zur vom Indexanbieter angewandten Methode finden Sie weiter unten.
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Anlageverwalter bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und den Tracking Error mithilfe von geschichteten Stichproben («Stratified Sampling») zu steuern. Der Portfolio Manager überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) basiert auf einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung und bildet die Performance liquider lokaler Staatsanleihen aus dem gesamten Laufzeitspektrum nach, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Darüber hinaus wendet der Index eine Scoring- und Screening-Methode für ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) der Emissionsländer an, um eine Ausrichtung auf Emittenten zu erreichen, die mit Blick auf ESG-Kriterien besser aufgestellt sind und Emittenten mit einer schlechteren ESG-Einstufung unterzugewichten oder auszuschliessen. Die Länder werden aufgrund ihrer ESG-Scores in zehn Bandbreiten eingestuft (1 = am besten und 10 = am schlechtesten) und jene mit einem Score in den niedrigsten fünf ESG-Bandbreiten werden vom Index ausgeschlossen. Die ESG-Methode ist in der Methode des Indexanbieters beschrieben. Der Index wird monatlich angepasst.
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fonds-Factsheet des Prospekts.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 10,0015 | 10,0120 | - | - |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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