Übersicht
Der Teilfonds UBS ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF zielt darauf ab, vor Gebühren die Kursentwicklung und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.
Der Teilfonds UBS ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
11.01.2022
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.16%
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| Valoren Nr. |
52066394
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| Reuters ID |
CORPSC.S
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| WKN |
A2PYA3
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
4.170.027
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| Vermögen (m) |
CHF 45,30
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 169,33
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 4.06% | 6.04% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 4.06% | 6.03% | 7.40% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.13% | 0.12% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | CHF 10,8503 | CHF 10,8503 | 87,71 | ||
| 08.01.2026 | CHF 10,8247 | CHF 10,8247 | 87,53 | ||
| 09.01.2026 | CHF 10,8408 | CHF 10,8408 | 87,66 | ||
| 12.01.2026 | CHF 10,8373 | CHF 10,8373 | 87,61 | ||
| 13.01.2026 | CHF 10,8460 | CHF 10,8460 | 87,69 | ||
| 14.01.2026 | CHF 10,8643 | CHF 10,8643 | 87,69 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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