Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index bildet festverzinsliche, auf die Lokalwährung lautende japanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis zu, aber nicht einschliesslich 3 Jahren bis zur Endfälligkeit ab.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
03.04.2020
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15%
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| Valoren Nr. |
52004383
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| Reuters ID |
CHSD.DE, JT13.L, JT13.MI
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| WKN |
A2PX96
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
99.765.055
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| Vermögen (m) |
JPY 115.747,81
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
JPY 116.411,71
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 0.50% | 0.45% | 0.36% |
| Benchmark Volatilität | - | 0.52% | 0.46% | 0.37% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | JPY 1.160,0495 | JPY 1.160,0495 | 98,91 | ||
| 08.01.2026 | JPY 1.160,9472 | JPY 1.160,9472 | 98,99 | ||
| 09.01.2026 | JPY 1.160,7916 | JPY 1.160,7916 | 98,98 | ||
| 12.01.2026 | JPY 1.160,8245 | JPY 1.160,8245 | 98,98 | ||
| 13.01.2026 | JPY 1.160,3459 | JPY 1.160,3459 | 98,94 | ||
| 14.01.2026 | JPY 1.160,2039 | JPY 1.160,2039 | 98,94 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
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| Mexiko |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
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| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
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| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
|
Document Language
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| Jahresbericht |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 5,4640 | 5,4700 | 10.391,0000 | 49.446,3500 | |
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