Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index strebt danach, die Performance von geeigneten festverzinslichen, auf CNY lautenden Staats- und Staatsbankanleihen mit Fälligkeiten innert der nächsten 1 bis 10 Jahre nachzubilden.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen CNY und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
31.03.2020
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.33%
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| Valoren Nr. |
52004261
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| Reuters ID |
JC11.DE, CIB.MI, CNYGB.S
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| WKN |
A2PYAK
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
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| Ausstehende Aktien |
908.032
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| Vermögen (m) |
USD 12,06
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
CNY 84,10
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 2.63% | 4.23% | 4.75% |
| Benchmark Volatilität | - | 2.65% | 4.24% | 4.76% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.12% | 0.13% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
|
| 07.01.2026 | USD 13,2236 | USD 13,2236 | 122,26 | ||
| 08.01.2026 | USD 13,2502 | USD 13,2502 | 122,51 | ||
| 09.01.2026 | USD 13,2512 | USD 13,2512 | 122,53 | ||
| 12.01.2026 | USD 13,2727 | USD 13,2727 | 122,72 | ||
| 13.01.2026 | USD 13,2710 | USD 13,2710 | 122,71 | ||
| 14.01.2026 | USD 13,2814 | USD 13,2814 | 122,71 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 13,2675 | 13,3375 | 15,0000 | 199,7400 |