Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Schwellenländeraktien, die im MSCI Emerging Markets ex China Index (der «Index» dieses Teilfonds) enthalten sind, nach Abzug von Gebühren.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index zu verfolgen beziehungsweise nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
25.08.2023
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.16%
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| Valoren Nr. |
49990892
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| Reuters ID |
4UBL.DE, EMXCN.S
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| WKN |
A2PRUG
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
1.445.669
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| Vermögen (m) |
USD 41,62
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 41,62
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 11.79% | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 11.85% | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.24% | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 28,5708 | USD 28,5708 | 160,73 | ||
| 08.01.2026 | USD 28,4131 | USD 28,4131 | 159,83 | ||
| 09.01.2026 | USD 28,3760 | USD 28,3760 | 159,61 | ||
| 12.01.2026 | USD 28,5531 | USD 28,5531 | 160,60 | ||
| 13.01.2026 | USD 28,6618 | USD 28,6618 | 161,20 | ||
| 14.01.2026 | USD 28,7918 | USD 28,7918 | 161,20 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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