Übersicht
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
14.10.2020
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
|
| Valoren Nr. |
47204808
|
| Reuters ID |
ESGGBD.S
|
| WKN |
A2PGQU
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
|
| Ausstehende Aktien |
5.387.217
|
| Vermögen (m) |
USD 69,87
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 741,34
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 3.28% | 4.44% | 4.97% |
| Benchmark Volatilität | - | 3.25% | 4.41% | 4.96% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.36% | 0.30% | 0.23% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | USD 12,9488 | USD 12,9488 | 96,43 | ||
| 08.01.2026 | USD 12,9414 | USD 12,9414 | 96,37 | ||
| 09.01.2026 | USD 12,9543 | USD 12,9543 | 96,47 | ||
| 12.01.2026 | USD 12,9627 | USD 12,9627 | 96,51 | ||
| 13.01.2026 | USD 12,9546 | USD 12,9546 | 96,45 | ||
| 14.01.2026 | USD 12,9693 | USD 12,9693 | 96,45 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Prospekt |
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
|
| Jahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 12,9590 | 12,9765 | 821,0000 | 10.654,1170 |