Übersicht
Der Fonds investiert generell in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR TR Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index zu replizieren. Der Kurs an der Wertpapierbörse kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Anleihen supranationalen Emittenten und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
10.06.2025
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
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| Valoren Nr. |
42819045
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| Reuters ID |
CHSK.DE
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| WKN | |
| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.9
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
1.380.884
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| Vermögen (m) |
EUR 13,91
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.854,24
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 2.93% | 3.40% | 3.56% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.02 |
| Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 10,0939 | EUR 10,0748 | 100,26 | ||
| 08.01.2026 | EUR 10,0803 | EUR 10,0612 | 100,13 | ||
| 09.01.2026 | EUR 10,0767 | EUR 10,0576 | 100,10 | ||
| 12.01.2026 | EUR 10,0749 | EUR 10,0558 | 100,07 | ||
| 13.01.2026 | EUR 10,0826 | EUR 10,0635 | 100,15 | ||
| 14.01.2026 | EUR 10,0935 | EUR 10,0744 | 100,15 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Ökologische oder soziale Aspekte die durch das Finanzprodukt gefördert werden
Der Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel. Der Teilfonds ist dementsprechend als Artikel-9-Produkt gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft.
Nachhaltiges Investitionsziel des Finanzprodukts
Dieses Finanzprodukt hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und strebt danach, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der «Index») vor Aufwendungen nachzubilden. Der Indexanbieter wendet ein unabhängiges, durch Research gestütztes Screening zur Evaluierung von Emittenten an. Zum Index werden nur Multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) zugelassen, die ein Kreditrating von AA- (S&P) oder Aa3 (Moody’s) und höher aufweisen (sind mehrere Ratings verfügbar, gilt das tiefste Rating). Die für das Erreichen des nachhaltigen Anlageziels des Finanzprodukts festgelegte Benchmark (der Index) ist der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return).
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. Das Erreichen des nachhaltigen Anlageziels wird jeweils an den folgenden Indikatoren gemessen: Ob der Emittent der Wertpapiere als Multilaterale Entwicklungsbank (MDB) eingestuft ist. Eine MDB ist ein internationales Finanzinstitut, das von zwei oder mehr Ländern damit beauftragt wurde, die wirtschaftliche Entwicklung in ärmeren Ländern voranzutreiben. MDBs bestehen aus Mitgliedsländern in Industrienationen und Entwicklungsländern. MDBs bieten Mitgliedsländern Kredite und Finanzierungen für Projekte, die soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen unterstützen, beispielsweise den Bau neuer Strassen oder die Bereitstellung von Wasser für Gemeinschaften. MDBs sind überstaatliche Institutionen, die von Staaten eingerichtet werden, die ihre Aktionäre sind. Ziel ist, die Erlöse der MDBs bestmöglich im Einklang mit den SDG 17 zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Referenzindex zwar von Solactive bereitgestellt wird, sich der Portfolio Manager aber auf Daten von MSCI stützen wird. Folglich könnten Unterschiede zwischen den vom Portfolio Manager und vom Anbieter des Referenzindex ausgewiesenen Daten bestehen.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Es strebt danach, durch die Nachbildung des Index das in diesem Anhang beschriebene nachhaltige Anlageziel zu erreichen und – mit Blick auf ESG-Kriterien – ein Engagement in von MDBs emittierten Anleihen zu bieten. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und dabei den entsprechenden Tracking Error zu minimieren. Für den Index sind nur Wertpapiere zulässig, die den von Solactive festgelegten mehrstufigen Emittentenauswahlprozess bestehen. Schliesslich enthält der Index nur Wertpapiere von Emittenten, die als Multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) klassifiziert sind, wobei alle G7-Länder Eigentümer der Bank sein müssen. Bei der Berechnung werden Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating nicht berücksichtigt. Das verbindliche Element wird per Quartalsende als Durchschnitt der Werte aller Geschäftstage des Quartals berechnet.
Aufteilung der Investitionen
Es werden keine Derivate eingesetzt, um das nachhaltige Anlageziel dieses Finanzprodukts zu erreichen. Derivate kommen in erster Linie für Absicherungszwecke und zur Liquiditätssteuerung zum Einsatz.
Methoden
Die Performance der Indikatoren, die zur Messung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale genutzt werden, wird täglich erfasst, vierteljährlich beurteilt und jährlich ausgewiesen.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Ausrichtung der Umsätze auf die SDG – wird von einem führenden Datenanbieter bereitgestellt
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels
Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und die Erreichung des angestrebten Nachhaltigkeitsziels ausgewählt. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten über die vom Indexanbieter angewandte Indexmethode sind nachstehend dargelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Zusammensetzung des Index nicht in einem derart erheblichen Umfang geändert wird, dass eine Nachbildung nicht mehr möglich ist.
Der breite Marktindex ist der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond Index. Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) bietet Anlegern die Möglichkeit, sich in multilateralen Entwicklungsbanken (Multilateral Development Banks, sogenannte supranationale Emittenten) zu engagieren, die von mehreren Staaten, darunter alle G7-Länder, besichert sind. Von MDBs ausgegebene Anleihen sind meist mit AAA bewertet, und ihr Risiko-Rendite-Profil ist demjenigen von US-Treasuries vergleichbar. MDBs stellen Entwicklungsländern Bürgschaften und Fachwissen bereit, um die globale Armut zu beenden und nachhaltiges Wirtschaftswachstums zu fördern (entsprechend den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen).
Die Methode des Indexaufbaus ist im Produktblatt des Fonds im Prospekt angegeben.
Bestimmter Referenzwert
Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels, das vom Finanzprodukt gefördert werden soll, ausgewählt. Der Index wird monatlich angepasst, zusätzliche Details zur vom Indexanbieter angewandten Methode finden Sie weiter unten. Es wird nicht erwartet, dass die Zusammensetzung so stark verändert wird, dass eine Nachbildung nicht mehr möglich ist.
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Portfolio Manager bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen des angestrebten Anlageziels ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und den Tracking Error mithilfe von geschichteten Stichproben («Stratified Sampling») zu steuern. Der Portfolio Manager überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Der breite Marktindex ist der Solactive World All Bond IG Index. Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) bietet Anlegern ein Engagement in Multilateralen Entwicklungsbanken (auch als überstaatliche Institute oder MDBs bezeichnet), die von mehreren Staaten, einschliesslich aller G7-Länder, gestützt werden. Von den MDBs emittierte Anleihen haben in der Regel ein Rating von AAA und ihr Risikoprofil sowie die Renditen sind vergleichbar mit US Treasuries. Gleichzeitig bieten die MDBs Garantien und Kenntnisse zu Entwicklungsländern, um die Armut weltweit einzudämmen sowie ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum (im Einklang mit den SDG 17) zu fördern. Der übergeordnete Index ist ein allgemeines Mass für die globalen Fixed-Income-Anleihenmärkte. Der Solactive World All Bond IG Index bietet Zugang zum globalen Investment-Grade-Universum. Dieser Index ist eine mehrere Währungen umfassende, flexible und umfassende Benchmark zur Nachbildung globaler investierbarer Anleihen sowie besicherter Schuldtitel.
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fonds-Factsheet des Prospekts.
Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Investitionsziels
Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Wertpapiere sind nur dann für den Index zugelassen, wenn sie die von der Indexmethode vorgegebenen Regeln erfüllen. Zum Index werden nur Multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) zugelassen, die ein Kreditrating von AA- (S&P) oder Aa3 (Moody’s) und höher aufweisen (sind mehrere Ratings verfügbar, gilt das tiefste Rating). Im Gegensatz zu Geschäftsbanken streben MDBs keine Gewinnmaximierung für ihre Aktionäre an. Stattdessen räumen sie Entwicklungszielen (im Einklang mit den SDG 17) den Vorrang ein. Dazu zählen unter anderem die Überwindung extremer Armut und die Verringerung der wirtschaftlichen Ungleichheit. Sie vergeben Kredite häufig zu geringen Zinsen oder zinsfrei oder gewähren Projektfinanzierungen in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Bildung und ökologische Nachhaltigkeit sowie anderen Bereichen, welche die Entwicklung fördern.
Der Teilfonds schliesst Engagements in kontroversen Waffen aus (Anti-Personen-Minen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).
Die Indexemittenten werden keiner Prüfung auf Kontroversen unterzogen.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Other Docs
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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