Übersicht
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
31.01.2019
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.13%
|
| Valoren Nr. |
33394364
|
| Reuters ID |
T10G.L, TIP10G.S
|
| WKN |
A2APA9
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
| Ausstehende Aktien |
3.714.921
|
| Vermögen (m) |
GBP 32,66
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 229,52
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.95% | 12.04% | 15.38% |
| Benchmark Volatilität | - | 9.97% | 12.04% | 15.39% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.10% | 0.12% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.26 |
| Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | GBP 11,5843 | GBP 8,7415 | 97,79 | ||
| 08.01.2026 | GBP 11,5165 | GBP 8,6903 | 97,22 | ||
| 09.01.2026 | GBP 11,6087 | GBP 8,7599 | 98,00 | ||
| 12.01.2026 | GBP 11,5806 | GBP 8,7387 | 97,76 | ||
| 13.01.2026 | GBP 11,6035 | GBP 8,7560 | 97,95 | ||
| 14.01.2026 | GBP 11,6506 | GBP 8,7915 | 97,95 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Prospekt |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
|
| Jahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 8,4690 | 9,1500 | 3.621,0000 | 31.860,3000 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 8,7980 | 8,8176 | - | - |