Übersicht
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst US-Staatsobligationen mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren.
Mit den währungsgesicherten Anteilsklassen sollen ferner die Wechselkursschwankungen zwischen der jeweiligen Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten reduziert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
30.09.2016
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.07%
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| Valoren Nr. |
33394314
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| Reuters ID |
UST10F.MI, UST10F.S
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| WKN |
A2APAH
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
1.892.819
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| Vermögen (m) |
EUR 11,75
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 15,70
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.31% | 13.53% | 14.03% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.33% | 13.55% | 14.04% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.08% | 0.09% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.14 |
| Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 7,7744 | EUR 6,1803 | 71,12 | ||
| 08.01.2026 | EUR 7,7359 | EUR 6,1497 | 70,78 | ||
| 09.01.2026 | EUR 7,7769 | EUR 6,1823 | 71,15 | ||
| 12.01.2026 | EUR 7,7595 | EUR 6,1685 | 70,99 | ||
| 13.01.2026 | EUR 7,7703 | EUR 6,1771 | 71,09 | ||
| 14.01.2026 | EUR 7,8120 | EUR 6,2102 | 71,09 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 6,2072 | 6,2342 | - | - |