Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
29.01.2016
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.25%
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| Valoren Nr. |
30549809
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| Reuters ID |
UEFS.DE, SBEM.L, SBEM.MI, SBEMC.S, SBEM.S
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| WKN |
A1439E
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
12.322.592
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| Vermögen (m) |
USD 119,44
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 506,26
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 4.72% | 6.57% | 9.73% |
| Benchmark Volatilität | - | 4.74% | 6.54% | 9.67% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.15% | 0.24% | 0.47% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.30 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 16,3047 | USD 9,6952 | 155,67 | ||
| 08.01.2026 | USD 16,2625 | USD 9,6701 | 155,27 | ||
| 09.01.2026 | USD 16,2976 | USD 9,6910 | 155,59 | ||
| 12.01.2026 | USD 16,2891 | USD 9,6859 | 155,51 | ||
| 13.01.2026 | USD 16,2992 | USD 9,6919 | 155,61 | ||
| 14.01.2026 | USD 16,3007 | USD 9,6928 | 155,61 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Belgien |
Registriert
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 7,1975 | 7,3350 | 83,1200 | 604,3400 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 7,7862 | 7,8408 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 9,7010 | 9,7670 | - | - |