Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
06.11.2019
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.19%
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| Valoren Nr. |
29318728
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| Reuters ID |
JPSRA.S
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| WKN |
A142NP
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
4.065.938
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| Vermögen (m) |
JPY 13.049,71
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
JPY 98.353,98
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 8.34% | 8.83% | 10.60% |
| Benchmark Volatilität | - | 8.35% | 8.84% | 10.60% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.09% | 0.08% | 0.10% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | JPY 3.111,3379 | JPY 3.111,3379 | 296,01 | ||
| 08.01.2026 | JPY 3.079,8660 | JPY 3.079,8660 | 293,01 | ||
| 09.01.2026 | JPY 3.099,9273 | JPY 3.099,9273 | 294,92 | ||
| 13.01.2026 | JPY 3.168,3327 | JPY 3.168,3327 | 301,43 | ||
| 14.01.2026 | JPY 3.209,5214 | JPY 3.209,5214 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 14,9720 | 15,1940 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange Other Currencies | JPY | - | 3.177,0000 | 3.215,5000 | 5.097,0000 | 16.380.181,5000 |