Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
24.06.2020
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.23%
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| Valoren Nr. |
26688593
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| Reuters ID |
CHUSDD.S
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| WKN |
A14MGX
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
725.993
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| Vermögen (m) |
USD 11,85
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
CHF 3.189,94
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.19% | 10.24% | 11.97% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.22% | 10.25% | 11.98% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.12% | 0.11% | 0.09% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.27 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 17,6195 | USD 16,1545 | 169,41 | ||
| 08.01.2026 | USD 17,6542 | USD 16,1863 | 169,71 | ||
| 09.01.2026 | USD 17,7410 | USD 16,2659 | 170,55 | ||
| 12.01.2026 | USD 17,7350 | USD 16,2604 | 170,50 | ||
| 13.01.2026 | USD 17,6645 | USD 16,1957 | 169,76 | ||
| 14.01.2026 | USD 17,8072 | USD 16,3266 | 169,76 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.24 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 34.99 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 11.80 |
| Nettorendite in bps | 3.75 |
| Sicherheiten in % | 109.77 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
|
| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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