Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu Euro Area corporate yield.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
30.05.2014
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.16%
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| Valoren Nr. |
24016077
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| Reuters ID |
UEF6.AS, UEF6.DE, CBEU5.MI, CBEU5.S
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| WKN |
A110QF
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
27.351.983
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| Vermögen (m) |
EUR 365,40
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 365,40
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 1.63% | 2.14% | 3.38% |
| Benchmark Volatilität | - | 1.62% | 2.13% | 3.38% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.21 |
| Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 06.01.2026 | EUR 15,1204 | EUR 13,3397 | 119,00 | ||
| 07.01.2026 | EUR 15,1329 | EUR 13,3507 | 119,10 | ||
| 08.01.2026 | EUR 15,1281 | EUR 13,3465 | 119,07 | ||
| 09.01.2026 | EUR 15,1329 | EUR 13,3507 | 119,10 | ||
| 12.01.2026 | EUR 15,1404 | EUR 13,3573 | 119,17 | ||
| 13.01.2026 | EUR 15,1425 | EUR 13,3592 | 119,17 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Belgien |
Registriert
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
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| Mexiko |
Registriert
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| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
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| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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