Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
21.11.2023
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.20%
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| Valoren Nr. |
21964528
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| Reuters ID |
F5ESGA.S
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| WKN | |
| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
18.868.611
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| Vermögen (m) |
CHF 96,05
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
CHF 96,05
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 2.65% | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 2.64% | 2.98% | 4.61% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | CHF 5,0836 | CHF 5,0836 | 148,29 | ||
| 08.01.2026 | CHF 5,0781 | CHF 5,0781 | 148,13 | ||
| 09.01.2026 | CHF 5,0779 | CHF 5,0779 | 148,13 | ||
| 12.01.2026 | CHF 5,0863 | CHF 5,0863 | 148,36 | ||
| 13.01.2026 | CHF 5,0856 | CHF 5,0856 | 148,34 | ||
| 14.01.2026 | CHF 5,0906 | CHF 5,0906 | 148,34 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
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Document Language
|
| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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|
Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 5,0906 | 5,1036 | 209.191,0000 | 1.064.255,4124 |