Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
14.02.2018
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.22%
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| Valoren Nr. |
21966843
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| Reuters ID |
SEAC.DE, WSRUS.MI, WSRUSCHF.S, WSRUS.S
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| WKN |
A1W3CQ
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
48.336.948
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| Vermögen (m) |
USD 1.860,79
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 6.513,62
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.78% | 13.25% | 16.34% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.79% | 13.26% | 16.34% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 38,3640 | USD 38,3640 | 5.074,34 | ||
| 08.01.2026 | USD 38,2708 | USD 38,2708 | 5.062,10 | ||
| 09.01.2026 | USD 38,5963 | USD 38,5963 | 5.105,22 | ||
| 12.01.2026 | USD 38,6627 | USD 38,6627 | 5.114,10 | ||
| 13.01.2026 | USD 38,5973 | USD 38,5973 | 5.105,42 | ||
| 14.01.2026 | USD 38,4962 | USD 38,4962 | 5.105,42 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | |
| Maximaler Ausleihewert in % | |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | |
| Nettorendite in bps | 0.74 |
| Sicherheiten in % |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
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| Mexiko |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
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| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 31,1800 | 31,2050 | 969,0000 | 30.127,7000 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 38,8450 | 38,8700 | - | - |