Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
18.06.2018
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15%
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| Valoren Nr. |
21966836
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| Reuters ID |
EMMUSCN.MX, EMMUSC.MI, EMMUSC.S
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| WKN |
A1W3CN
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
343.512.852
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| Vermögen (m) |
USD 5.509,56
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 7.939,49
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.92% | 13.50% | 15.35% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.96% | 13.48% | 15.34% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.21% | 0.21% | 0.30% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
|
Währung
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| 07.01.2026 | USD 15,8570 | USD 15,8570 | 195,80 | ||
| 08.01.2026 | USD 15,7480 | USD 15,7480 | 194,42 | ||
| 09.01.2026 | USD 15,7447 | USD 15,7447 | 194,38 | ||
| 12.01.2026 | USD 15,8954 | USD 15,8954 | 196,23 | ||
| 13.01.2026 | USD 15,9606 | USD 15,9606 | 197,05 | ||
| 14.01.2026 | USD 16,0389 | USD 16,0389 | 197,05 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Core MSCI EM UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 3.35 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 6.30 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 4.77 |
| Nettorendite in bps | 2.51 |
| Sicherheiten in % | 106.50 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Mexiko |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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