Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI USA Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI USA UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
29.10.2001
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.14%
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| Valoren Nr. |
1272983
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| Reuters ID |
USAEUA.DE, UC67.L, USAEUA.MI, USACHA.S, USAUSA.S
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| WKN |
794358
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
789.059
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| Vermögen (m) |
USD 529,25
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 529,25
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.82% | 12.07% | 15.31% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.82% | 12.07% | 15.31% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 2.29 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 865,1073 | USD 670,5160 | 6.344,10 | ||
| 08.01.2026 | USD 864,8668 | USD 670,3296 | 6.342,35 | ||
| 09.01.2026 | USD 870,2393 | USD 674,4937 | 6.381,71 | ||
| 12.01.2026 | USD 871,6717 | USD 675,6039 | 6.392,25 | ||
| 13.01.2026 | USD 869,9578 | USD 674,2755 | 6.379,69 | ||
| 14.01.2026 | USD 865,3875 | USD 670,7332 | 6.379,69 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS MSCI USA UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.11 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.59 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.37 |
| Nettorendite in bps | 0.04 |
| Sicherheiten in % | 112.21 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
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| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
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| Schweden |
Registriert
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| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | 674,9000 | 675,4000 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 541,3000 | 542,6000 | 6,0000 | 3.236,1000 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 674,4000 | 676,0000 | 200,0000 | 134.340,0000 |