Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im EURO STOXX 50® Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des EURO STOXX 50® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
29.10.2001
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.09%
|
| Valoren Nr. |
1272980
|
| Reuters ID |
UIM1.AS, E50EUA.DE, UB00.L, UB01.L, E50EUA.MI, E50CHA.S, E50EUA.S
|
| WKN |
794357
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
| Ausstehende Aktien |
11.270.313
|
| Vermögen (m) |
EUR 681,87
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 681,87
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.82% | 11.36% | 14.23% |
| Benchmark Volatilität | - | 9.80% | 11.37% | 14.24% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.22% | 0.22% | 0.23% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 1.20 |
| Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | EUR 118,8056 | EUR 59,6597 | 14.450,04 | ||
| 08.01.2026 | EUR 118,4193 | EUR 59,4657 | 14.403,07 | ||
| 09.01.2026 | EUR 120,2870 | EUR 60,4036 | 14.630,30 | ||
| 12.01.2026 | EUR 120,7064 | EUR 60,6142 | 14.680,49 | ||
| 13.01.2026 | EUR 120,9774 | EUR 60,7503 | 14.713,50 | ||
| 14.01.2026 | EUR 120,4816 | EUR 60,5013 | 14.713,50 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 9.01 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 2.04 |
| Nettorendite in bps | 0.51 |
| Sicherheiten in % | 108.63 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Prospekt |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
|
| Jahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 52,8100 | 52,8900 | 203,0000 | 10.718,9900 | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | EUR | - | 60,9400 | 60,9900 | 17.828,0000 | 1.085.684,7200 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 56,7200 | 56,8300 | 5.411,0000 | 307.627,3600 | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 60,9500 | 60,9700 | 2.937,0000 | 179.021,4384 |