Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtperformance des MSCI ACWI zu erreichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
01.11.2018
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.21%
|
| Valoren Nr. |
28650087
|
| Reuters ID |
ACWIA.MI, ACWIA.S
|
| WKN |
A14VJR
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
| Ausstehende Aktien |
17.022.972
|
| Vermögen (m) |
USD 4.209,92
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 11.736,40
|
| EUA Spot Preis |
178,90
|
| Tägliches Carbon Entitlement |
1.63604942212E9
|
| EUA Holding Total |
150.6262
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
1.377.516.943,74
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.58% | 11.60% | 14.45% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.58% | 11.60% | 14.45% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 15.04.2026 | USD 244,8308 | USD 244,8308 | 245,16 | ||
| 16.04.2026 | USD 245,5730 | USD 245,5730 | 245,91 | ||
| 17.04.2026 | USD 248,0430 | USD 248,0430 | 248,38 | ||
| 20.04.2026 | USD 247,4340 | USD 247,4340 | 247,77 | ||
| 21.04.2026 | USD 246,1807 | USD 246,1807 | 246,52 | ||
| 22.04.2026 | USD 247,3080 | USD 247,3080 | 246,52 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Anlageportefeuille per2026-02-27
Sektorallokation Aktien
| Sector | Gewichtung (%) |
| Informations Technologie | 28.49 |
| Finanzwesen | 13.25 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 10.58 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.47 |
| Industrie | 9.21 |
| Gesundheitswesen | 5.99 |
| Versorgungsbetriebe | 4.82 |
| Basiskonsumgüter | 3.49 |
| Energie | 2.88 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.07 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Detaillierte Angaben zu Wertpapieren
| Security | ISIN | Sedol-Code | Gewichtung (%) |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 5.54 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 4.95 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 4.19 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 3.73 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 3.28 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.12 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.47 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.38 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 2.31 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 2.18 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 2.11 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 1.97 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 1.84 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.76 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.62 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 1.58 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.53 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 1.31 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.24 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 1.07 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.99 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 0.98 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.97 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 0.95 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 0.91 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 0.87 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | 0.83 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 0.83 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.81 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.80 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4012250 | 0.79 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 0.77 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.76 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 0.71 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.71 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 0.69 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.67 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.61 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.60 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.60 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 0.59 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.58 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.57 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 0.56 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.54 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.53 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.51 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 0.47 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.45 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.45 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.42 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.40 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.40 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.40 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.38 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.37 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.37 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.35 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.33 |
| AMRIZE LTD | CH1430134226 | BV5F675 | 0.32 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.32 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.31 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.31 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.30 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.30 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.30 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.30 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.29 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.28 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.26 |
| FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.26 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.25 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.25 |
| DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.25 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.25 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.25 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.24 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | 0.24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.24 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.24 |
| BLACKROCK INC | US09290D1019 | BMZBBT7 | 0.23 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.23 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.23 |
| SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | 0.22 |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 2746711 | 0.20 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.20 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.20 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.20 |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | B5B1S13 | 0.19 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.19 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.19 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.18 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.18 |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 2849472 | 0.18 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.18 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.18 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.17 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.17 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.17 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.16 |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 4588825 | 0.16 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.16 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.16 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.15 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.15 |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2317087 | 0.15 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | B505PN7 | 0.15 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.15 |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | 0.15 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.14 |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.14 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.14 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.14 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.14 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.13 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.13 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.13 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.12 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.12 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.11 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.11 |
| FASTENAL CO | US3119001044 | 2332262 | 0.11 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.11 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.11 |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | B3NQ4P8 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.10 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 4253048 | 0.09 |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | B55PZY3 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.09 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.08 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.08 |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 5980613 | 0.08 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.07 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | 0.07 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.07 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.07 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.07 |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | B11HK39 | 0.07 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | IT0005090300 | BZ0P4R4 | 0.07 |
| EQT CORP | US26884L1098 | 2319414 | 0.07 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.06 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.06 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.06 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 2520153 | 0.06 |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.06 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.05 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.05 |
| FTAI AVIATION LTD | KYG3730V1059 | BLKFTK4 | 0.05 |
| VIVENDI SE | FR0000127771 | 4834777 | 0.05 |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 2615468 | 0.05 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | B01Z7J1 | 0.05 |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | SE0000112724 | B1VVGZ5 | 0.05 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 2769796 | 0.05 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | CH1386220409 | BM9WB18 | 0.05 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | B798FW0 | 0.05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.05 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.03 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.03 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.03 |
| SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 5554041 | 0.03 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| GALENICA AG | CH0360674466 | BYQCQ32 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | BRJCHK4 | 0.02 |
| UMICORE | BE0974320526 | BF44466 | 0.02 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.02 |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | B8K6ZD1 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| LOUIS HACHETTE GROUP | FR001400TL40 | BM8X1W3 | 0.01 |
| US DOLLAR | CASH00000000 | 0.00 | |
| BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | NL0015000IY2 | BNZGVV1 | 0.00 |
| TERRAFORM POWER IN COM USD0.01 CL A NEW | US88104R2094 | BYZ1PN3 | 0.00 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Landesallokation Aktien
| Land | Gewichtung (%) |
| Vereinigte Staaten | 56.58 |
| Italien | 11.53 |
| Schweden | 11.18 |
| Schweiz | 2.79 |
| Niederlande | 2.70 |
| Deutschland | 2.69 |
| Irland | 0.93 |
| Frankreich | 0.85 |
| Cayman-Inseln | 0.66 |
| Norwegen | 0.49 |
| Dänemark | 0.43 |
| Kanada | 0.15 |
| Curacao | 0.09 |
| Oesterreich | 0.07 |
| Luxemburg | 0.06 |
| Israel | 0.03 |
| Belgien | 0.02 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Währungsallokation Aktien
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 58.76 |
| EUR | 17.71 |
| SEK | 11.18 |
| CHF | 2.47 |
| NOK | 0.55 |
| DKK | 0.43 |
| CAD | 0.15 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Anlage zu Sicherheitenper2026-02-27
Anlageinstrumente
| Anlageart | Gewichtung (%) |
| Fremdwährungen | 100.00 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Währungsallokation
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 99.73 |
| EUR | 0.27 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Vollfinanzierter Swap vs. Anlageportfolio
| Art der Position | Gewichtung (%) |
| Fully Funded Swap | 1.07 |
| Total Return Swap | 98.93 |
Quelle: State Street, 27.02.2026
Gehaltene Sicherheiten
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 99,73 |
| EURO CURRENCY | - | - | - | Cash | 0,27 |
In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe.
Quelle: State Street, 27.02.2026
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Registriert
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
de
en
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
| Basisinformationsblatt |
|
| Fonds Dokumentation M&A |
|
| Historische Wertentwicklung |
|
| Prospekt |
|
| Supplement |
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2022 |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
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| Jahresbericht |
|
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| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 247,0000 | 248,1500 | 1.222,0000 | 301.035,9952 |
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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