Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
26.08.2015
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
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| Valoren Nr. |
29134622
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| Reuters ID |
UBUR.AS, UBUR.DE, UC95.L, ULOVD.MI, ULOVDF.S, ULOVD.S
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| WKN |
A14XL8
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
1.215.403
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| Vermögen (m) |
USD 41,82
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 46,48
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.20% | 10.94% | 13.24% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.22% | 10.94% | 13.24% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.32 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 39,5593 | USD 33,5516 | 19.531,16 | ||
| 08.01.2026 | USD 40,0450 | USD 33,9635 | 19.771,69 | ||
| 09.01.2026 | USD 40,0697 | USD 33,9845 | 19.783,26 | ||
| 12.01.2026 | USD 40,1459 | USD 34,0491 | 19.820,31 | ||
| 13.01.2026 | USD 40,1513 | USD 34,0537 | 19.823,11 | ||
| 14.01.2026 | USD 40,5721 | USD 34,4106 | 19.823,11 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 1.76 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.36 |
| Nettorendite in bps | 0.03 |
| Sicherheiten in % | 112.17 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
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| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
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| Niederlande |
Registriert
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| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 25,2650 | 26,2900 | 2.790,0000 | 71.625,5000 | |
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| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 34,2600 | 34,7600 | - | - |