Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
22.01.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.34%
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| Valoren Nr. |
58189790
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| Reuters ID |
UBF7.DE
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| WKN |
A2QG31
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
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| Ausstehende Aktien |
274.163
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| Vermögen (m) |
EUR 36,25
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 109,14
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| EUA Spot Preis |
128,79
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| Tägliches Carbon Entitlement |
2.449153014E7
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| EUA Holding Total |
108.4402
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
20.621.319,42
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 8.97% | 9.45% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 8.98% | 9.45% | 11.79% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.04% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 134,5596 | EUR 134,5596 | 136,90 | ||
| 08.01.2026 | EUR 134,2681 | EUR 134,2681 | 136,60 | ||
| 09.01.2026 | EUR 134,6321 | EUR 134,6321 | 136,97 | ||
| 12.01.2026 | EUR 132,7477 | EUR 132,7477 | 135,06 | ||
| 13.01.2026 | EUR 131,6853 | EUR 131,6853 | 133,98 | ||
| 14.01.2026 | EUR 132,2247 | EUR 132,2247 | 133,98 |
Nachhaltigkeit
Holdings
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100,00 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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