Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (des «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Ziel des Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (Total Return) ist es, die Performance globaler Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industriestaaten abzubilden.
Der Index erfüllt die Bestimmungen der EU Climate Transition Benchmark (CTB).
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert vor allem in Aktien, die im Solactive Climate Aware Global Developed Equity CTB Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass seine klimaorientierte Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als Erwägungen der Anlagerendite auswählt oder ausschliesst. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Klimakriterien und -risiken berücksichtigt. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
26.02.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.19%
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| Valoren Nr. |
59785702
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| Reuters ID |
AW11.DE, CLIMA.MI, CLIMA.S
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| WKN |
A2QNQK
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.9
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
821.820
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| Vermögen (m) |
USD 18,02
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 18,02
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.17% | 11.44% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 9.15% | 11.41% | 14.49% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.11% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
|
Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 07.01.2026 | USD 21,9467 | USD 21,9467 | 170,75 | ||
| 08.01.2026 | USD 21,8716 | USD 21,8716 | 170,17 | ||
| 09.01.2026 | USD 21,9835 | USD 21,9835 | 171,04 | ||
| 12.01.2026 | USD 22,0152 | USD 22,0152 | 171,28 | ||
| 13.01.2026 | USD 21,9599 | USD 21,9599 | 170,85 | ||
| 14.01.2026 | USD 21,9286 | USD 21,9286 | 170,85 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.
Das Finanzprodukt schliesst Emittenten aus, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen und keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen ergreifen. Darüber hinaus investiert das Finanzprodukt nicht in Unternehmen, die die Verpflichtungen des Klima-Aktionsplans von UBS AM nicht einhalten.
Der Index bezieht ein normenbasiertes Screening ein, mit dem Unternehmen ausgeschlossen werden, die nachweislich gegen etablierte internationale Initiativen und Richtlinien (wie die Prinzipien der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze) verstossen.
ISS ESG soll zeitnahe und konsistente Bewertungen zur Einhaltung der internationalen Normen zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, wie im UN Global Compact und in den OECD-Leitsätzen festgelegt, durch die Unternehmen liefern. Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt in den Bereichen Kohlebergbau und Stromerzeugung, Hydraulic Fracturing (Fracking), Öl und Ölsande sowie Tiefseebohrungen, Kernenergie, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militärausrüstung, Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Streumunition, abgereichertes Uran und Kernwaffen tätig sind.
Das ISS ESG Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an bedeutenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und/oder Produkten der Unternehmen und mögliche Verstösse gegen internationale Normen und Grundsätze, wie die Prinzipien des UN Global Compact, sowie die Leistung im Hinblick auf diese Normen und Grundsätze.
https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SL0B798
https://www.solactive.com/wp-con-tent/uploads/solactiveip/en/ESG_Methodology_Statement_DE000SL0B798.pdf
https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-UBS-Global-Climate-Aware-CTB-Aligned-Index.pdf
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Mit dem Finanzprodukt werden die folgenden Merkmale beworben:
Eine geringere Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) als der Stammindex (MSCI) Der zur Erreichung des mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmals bestimmte Referenzwert ist der Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR.
Das Merkmal wird / die Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) MSCI
Nachhaltiges Anlageziel des Finanzprodukts
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Die Bewertung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Ausschluss von Unternehmen mit bruchstückhaften Informationen zu nachweislichem Versagen, vorgeblichem Versagen oder bevorstehendem Versagen mit Blick auf etablierte internationale Standards. Das normative Kern-Rahmenwerk umfasst die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil an Investitionen, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, liegt bei 90 %. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen liegt bei 20 %. Das Finanzprodukt bildet einen ESG-Index nach und kann die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten abbilden. Derivate werden nur genutzt, wenn a) das Anlageziel nicht durch Anlagen in im Index enthaltenen Titeln erreicht werden kann, insbesondere um die Performance einer Währungsabsicherung widerzuspiegeln, wenn ein Subfonds einen Index mit Währungsabsicherung nachbildet, oder b) um ein effizientes Engagement in den im Index enthaltenen Titeln zu erzielen, insbesondere wenn rechtliche oder praktische Hindernisse beim direkten Zugang zu einem Markt bestehen, auf den sich der Index bezieht.
Das Finanzprodukt kann verschiedene Index-Swaps (mit Ausnahme von finanzierten Swaps) abschliessen bzw. derivative Finanzinstrumente (Futures, Termingeschäfte, Währungs-Swaps, P-Notes, Optionen, Warrants und Devisentermingeschäfte) einsetzen, um den Index nachzubilden.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Erreichung des Ziels einer nachhaltigen Investition
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR
Diese Benchmark ist ein Klimaschutzindex.
Bestimmter Referenzwert
Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels, das vom Finanzprodukt gefördert werden soll, ausgewählt. Der Index wird monatlich angepasst, zusätzliche Details zur vom Indexanbieter angewandten Methode finden Sie weiter unten. Es wird nicht erwartet, dass die Zusammensetzung so stark verändert wird, dass eine Nachbildung nicht mehr möglich ist.
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Anlageverwalter bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und den Tracking Error mithilfe von geschichteten Stichproben («Stratified Sampling») zu steuern. Der Portfolio Manager überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter Solactive gepflegt und veröffentlicht wird. Der Index bildet die Entwicklung von global notierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ab, die Anlegern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen. Der Index wird aus einem breiten nach Marktkapitalisierung gewichteten übergeordneten Index, dem Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD, konstruiert. Dabei wird ein Optimierungsprozess eingesetzt, der darauf ausgerichtet ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die bestimmte klimaspezifische Kriterien erfüllen. Gleichzeitig sollen die Branchengewichtungen ähnlich bleiben wie im übergeordneten Index.
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fondsnachtrag. https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/09/Solactive-Equileap-Global-Gender-Equality-100-Leaders-4.pdf https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SLA3S18.pdf https://www.solactive.com/?s=equality&indexmembers=DE000SLA3S00
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 21,9400 | 22,1350 | - | - |
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 9.3 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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