Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
04.09.2014
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.30%
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| Valoren Nr. |
24501360
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| Reuters ID |
UBUM.AS, UBUM.DE, GLDVD.MI, GLDVD.S
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| WKN |
A11471
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
11.381.033
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| Vermögen (m) |
USD 139,43
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 174,81
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.68% | 13.14% | 13.78% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.72% | 13.18% | 13.81% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | 0.14% | 0.12% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.27 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
|
Währung
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| 07.01.2026 | USD 19,3529 | USD 12,1552 | 955,25 | ||
| 08.01.2026 | USD 19,3908 | USD 12,1790 | 957,21 | ||
| 09.01.2026 | USD 19,3829 | USD 12,1740 | 956,74 | ||
| 12.01.2026 | USD 19,3950 | USD 12,1816 | 957,29 | ||
| 13.01.2026 | USD 19,2870 | USD 12,1138 | 951,83 | ||
| 14.01.2026 | USD 19,5053 | USD 12,2509 | 951,83 |
Nachhaltigkeit
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter auf eine Weise berücksichtigt, die für die Indexfamilie angemessen ist.
Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter berücksichtigt, soweit für die Indexfamilie angemessen. Die Indizes berücksichtigen das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics, wobei Emittenten frühzeitig ausgeschlossen werden, die gegen internationale Normen und Standards verstossen. Die GSS-Beurteilungen basieren auf den Grundsätzen des United Nations (UN) Global Compact. Das GSS ist auf eine frühzeitige und konsistente Bewertung der ESG-Kontroversen ausgerichtet, an denen Emittenten beteiligt sind. Unternehmen, die von Sustainalytics zum Neugewichtungsstichtag als «nicht konform» eingestuft sind, werden nicht zur Aufnahme in den Index zugelassen. Unternehmen, die nicht von Sustainalytics erfasst werden, sind ebenfalls nicht zur Aufnahme in den Index zugelassen – bis eine Erfassung durch Sustainalytics erfolgt. Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an wichtigen ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Standards und Grundsätze wie den UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Standards und Grundsätze. Darüber hinaus schliesst das Finanzprodukt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftsaktivitäten beteiligt sind: kontroverse Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Energie aus Ölschiefer, Exploration von Erdöl und Erdgas in der Arktis, Erdöl und Erdgas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genmanipulierte Pflanzen und Saatgut, Atomenergie, Predatory Lending (aggressive Kreditvergabepraktiken) und Palmöl.
Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an wichtigen ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Standards und Grundsätze wie den UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Standards und Grundsätze.
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Nachbilden einer Benchmark mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Das Portfolio strebt eine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und 2) an, die unter der gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität der Benchmark liegt.
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Score (Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche werden in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst). Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) MSCI.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Die Bewertung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Sustainalytics bewertet die Corporate-Governance-Strukturen, Praktiken und das Verhalten von Unternehmen anhand von sechs Säulen, die für eine gute Unternehmensführung als wesentlich gelten: Integrität und Qualität des Verwaltungsrats, Struktur des Verwaltungsrats, Vergütung, Aktionärsrechte, Finanzberichterstattung und Stakeholder Governance.
Aufteilung der Investitionen
Das Finanzprodukt bildet einen ESG-Index nach und kann die Performance des Index durch den Einsatz von Derivaten replizieren. Derivate werden nur eingesetzt, wenn a) das Anlageziel nicht durch Anlagen in Indexkomponenten erreicht werden kann, insbesondere bei der Nachbildung der Performance einer Währungsabsicherung, bei welcher ein Teilfonds einen währungsabgesicherten Index nachbildet, oder b) um beim Eingehen von Engagements in Indexkomponenten Effizienzgewinne zu erzielen, besonders wenn gesetzliche oder praktische Hindernisse den direkten Zugang zu einem Markt erschweren, auf den sich der Index bezieht. Das Finanzprodukt kann namentlich eine Reihe von indexbezogenen Swaps eingehen (ausschliesslich gedeckte Swaps) und Derivate erwerben (Futures, Termingeschäfte, Währungs-Swaps, Schuldscheine, Optionen, Warrants und Devisenkontrakte), um den Index nachzubilden.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Bestimmter Referenzwert
Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Der Index wird monatlich angepasst. Weitere Details zur vom Indexanbieter angewandten Methode finden Sie weiter unten.
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Portfolio Manager bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig zu replizieren und dabei den Tracking Error zu minimieren. Der Portfolio Manager überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Die Indexkomponenten stammen aus dem S&P 500, dem übergeordneten Index. Der Index wird wie folgt zusammengesetzt: 1. Ausgehend vom übergeordneten Index wählt der Index aus allen Komponenten des zugrunde liegenden Index aus, mit der Ausnahme von einigen Unternehmen, die als nicht zulässig eingestuft werden. Für diese Unternehmen gilt: a) Sie befassen sich mit der Produktion oder dem Verkauf von Tabak oder b) kontroversen Waffen oder c) sie befinden sich im unteren Segment einer Rangliste des United Nations Global Compact Score, zählen also innerhalb der globalen Branche gemessen am ESG Score zu den schlechtesten 25% der Unternehmen. 2. Das Ziel ist 75% der Marktkapitalisierung des ursprünglichen Index, mit dem ESG Score als massgeblichem Merkmal. Der endgültige Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und sektorneutral gegenüber dem übergeordneten Index (S&P 500).
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fondsnachtrag. https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf https://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europe https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500-esg-index-usd
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | 63,9300 | 675,8500 |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 12,2040 | 12,4180 | 960,0000 | 11.860,9600 |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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