Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 ESG Elite Index hedged to EUR. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 ESG Elite Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist währungsabgesichert und soll die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar mindern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Er gewährt Zugang zu den USD-Märkten der Industrieländer mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
05.03.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
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| Valoren Nr. |
57844269
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| Reuters ID |
AW1B.DE, SPELE.MI
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| WKN |
A2QMFY
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
9.058.122
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| Vermögen (m) |
EUR 166,77
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.064,44
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 12.35% | 12.94% | 16.22% |
| Benchmark Volatilität | - | 12.37% | 12.96% | 16.22% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.03% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 15.04.2026 | EUR 18,1022 | EUR 18,1022 | 170,13 | ||
| 16.04.2026 | EUR 18,1692 | EUR 18,1692 | 170,78 | ||
| 17.04.2026 | EUR 18,4020 | EUR 18,4020 | 172,96 | ||
| 20.04.2026 | EUR 18,3593 | EUR 18,3593 | 172,55 | ||
| 21.04.2026 | EUR 18,2717 | EUR 18,2717 | 171,73 | ||
| 22.04.2026 | EUR 18,4108 | EUR 18,4108 | 171,73 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
| Wertpapiere | ISIN | Sedol-Code | Währung | Kurs | Gewichtung (%) |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 182,08 | 7,15 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 317,32 | 4,52 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 374,33 | 3,99 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | USD | 406,73 | 3,96 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 308,96 | 3,61 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 314,74 | 3,60 |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | B121557 | USD | 506,38 | 3,57 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 211,59 | 3,24 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | USD | 51,88 | 2,98 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | USD | 83,70 | 2,86 |
| Ticker | SPELE IM, AW1B GY |
| Total Nettovermögen | 177.395.197,82 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 10.066.210,00 |
| Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
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