Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 Scored & Screened Hedged to CHF Index . Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel ist die Replikation der Kurs- und Ertragsentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Hedged to CHF Index, nach Abzug von Gebühren. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese währungsgesicherte Anteilsklasse strebt danach, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem CHF und dem USD zu reduzieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Zugang zum Markt für auf USD lautende Wertpapiere von Industrieländern mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hCHF acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
25.03.2019
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.13%
|
| Valoren Nr. |
46526396
|
| Reuters ID |
5ESGS.S
|
| WKN |
A2PEJ1
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
| Ausstehende Aktien |
68.449.642
|
| Vermögen (m) |
CHF 401,35
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 4.344,36
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 11.36% | 11.94% | 15.64% |
| Benchmark Volatilität | - | 11.37% | 11.95% | 15.65% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 15.04.2026 | CHF 5,7825 | CHF 5,7825 | 225,73 | ||
| 16.04.2026 | CHF 5,7880 | CHF 5,7880 | 225,98 | ||
| 17.04.2026 | CHF 5,8604 | CHF 5,8604 | 228,80 | ||
| 20.04.2026 | CHF 5,8483 | CHF 5,8483 | 228,29 | ||
| 21.04.2026 | CHF 5,8117 | CHF 5,8117 | 226,88 | ||
| 22.04.2026 | CHF 5,8635 | CHF 5,8635 | 226,88 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
| Wertpapiere | ISIN | Sedol-Code | Währung | Kurs | Gewichtung (%) |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 182,08 | 11,04 |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 258,90 | 9,49 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 374,33 | 6,93 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 317,32 | 4,61 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 314,74 | 3,67 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 612,42 | 3,34 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 953,30 | 1,89 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | USD | 156,22 | 1,63 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | USD | 127,26 | 1,39 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 308,96 | 1,30 |
| Ticker | 5ESGS SW |
| Total Nettovermögen | 383.415.706,53 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 68.256.288,00 |
| Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Prospekt |
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
| Supplement |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2020 |
|
|
| Jahresbericht 2018 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Jahresbericht 2012 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 5,8560 | 5,8690 | 46.810,0000 | 273.637,3001 |