Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
20.12.2017
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.28%
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| Valoren Nr. |
38547049
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| Reuters ID |
AWSRIS.S
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| WKN |
A2H5B9
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
24.728.375
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| Vermögen (m) |
CHF 428,27
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 2.620,45
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.41% | 11.88% | 14.57% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.42% | 11.89% | 14.57% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.05% | 0.06% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | CHF 17,2063 | CHF 17,2063 | 196,71 | ||
| 08.01.2026 | CHF 17,1505 | CHF 17,1505 | 196,10 | ||
| 09.01.2026 | CHF 17,3217 | CHF 17,3217 | 198,06 | ||
| 12.01.2026 | CHF 17,3577 | CHF 17,3577 | 198,47 | ||
| 13.01.2026 | CHF 17,3936 | CHF 17,3936 | 198,87 | ||
| 14.01.2026 | CHF 17,3188 | CHF 17,3188 | 198,87 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter auf eine Weise berücksichtigt, die für die Indexfamilie angemessen ist.
Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter berücksichtigt, insoweit für die Indexfamilie angemessen. Die Indizes beziehen den MSCI ESG Controversies Score ein, um frühzeitig Emittenten zu entfernen, die erheblich gegen die ESG-Standards verstossen. MSCI ESG Controversies sind darauf ausgerichtet, frühzeitige und konsistente Bewertungen von ESG-Kontroversen mit Blick auf Emittenten bereitzustellen. Jeder Emittent mit einem «roten» MSCI ESG Controversies Score (eine Punktzahl, die unter 1 liegt), wird von Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen und wie gut ein Emittent internationale Standards und Grundsätze einhält. Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Übertragung von oder Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen sowie biologischen oder chemischen Waffen beteiligt sind.
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an wichtigen ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Standards und Grundsätze wie den UN Global Compact sowie die Performance in Bezug auf diese Standards und Grundsätze. https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Nachbilden einer Benchmark mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Das Portfolio strebt eine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und 2) an, die unter der gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität der Benchmark liegt.
Die für das Erreichen der vom Finanzprodukt geförderten Eigenschaft festgelegte Benchmark ist der MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped USD Total Return Net.
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Score (Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche werden in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst). Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) MSCI.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Die Beurteilung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Die Analyse von MSCI SG beginnt mit einer Evaluierung der Corporate Governance der einzelnen Unternehmen. Dabei werden die Eigentümer- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, die Zusammensetzung und Effektivität des Verwaltungsrats, die Effektivität des Vergütungssystems sowie die Integrität der Rechnungslegung berücksichtigt. Auch das Unternehmensverhalten wird überwacht, einschliesslich von Kontroversen, die sich erheblich negativ auf den Unternehmenswert auswirken könnten.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil der Investitionen, die herangezogen werden, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, beträgt 90%. Der Mindestanteil der nachhaltigen Anlagen des Finanzprodukts liegt bei 20%.
Das Finanzprodukt bildet einen ESG-Index nach und kann die Performance des Index durch den Einsatz von Derivaten replizieren. Derivate werden nur eingesetzt, wenn a) das Anlageziel nicht durch Anlagen in Indexkomponenten erreicht werden kann, insbesondere bei der Nachbildung der Performance einer Währungsabsicherung, bei welcher ein Teilfonds einen währungsabgesicherten Index nachbildet, oder b) um beim Eingehen von Engagements in Indexkomponenten Effizienzgewinne zu erzielen, besonders wenn gesetzliche oder praktische Hindernisse den direkten Zugang zu einem Markt erschweren, auf den sich der Index bezieht. Das Finanzprodukt kann namentlich eine Reihe von indexbezogenen Swaps eingehen (ausschliesslich gedeckte Swaps) und Derivate erwerben (Futures, Termingeschäfte, Währungs-Swaps, Schuldscheine, Optionen, Warrants und Devisenkontrakte), um den Index nachzubilden.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen und -verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir nutzen einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der verwendeten Datenquellen, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts zu erreichen. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab und die Abdeckung von Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Anlagearten, unvollständiger oder inkonsistenter Daten sowie Abdeckungslücken dieser Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance und des ESG-Profils des Index an. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie im Fall dieses Finanzprodukts, unterstützt uns der Engagement-Prozess dabei, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Zukunft negative Risiken darstellen könnten. Das UBS AM Engagement-Programm umfasst alle Anlageklassen und Portfolios. Die Auswirkungen von passiv verwalteten Fixed-Income-Strategien sind allerdings möglicherweise geringer. Dies liegt in erster Linie an den fehlenden Stimmrechten sowie daran, dass Unternehmen, die den Engagement-Prozess von UBS AM nicht bestanden haben, aufgrund des passiven Verwaltungsstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sind passiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen Teil des Engagements mit Unternehmensleitungen, so wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Bestimmter Referenzwert
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Anlageverwalter bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig zu replizieren und dabei den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter MSCI berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bildet den Gesamtertrag ohne Dividenden von weltweiten Unternehmen mit hoher und mittelgrosser Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab.
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fondsnachtrag. https://www.msci.com/index-methodology https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search https://www.msci.com/our-solutions/indexes/low-carbon-indexes
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Other Docs
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