Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
02.11.2016
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.06%
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| Valoren Nr. |
33079346
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| Reuters ID |
USPG.L, SP500H.S
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| WKN |
A2AMYR
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
1.611.145
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| Vermögen (m) |
GBP 55,50
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 3.175,76
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.49% | 11.68% | 15.23% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.49% | 11.68% | 15.22% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.15 |
| Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | GBP 38,2963 | GBP 34,4118 | 323,26 | ||
| 08.01.2026 | GBP 38,2995 | GBP 34,4147 | 323,28 | ||
| 09.01.2026 | GBP 38,5499 | GBP 34,6397 | 325,40 | ||
| 12.01.2026 | GBP 38,6125 | GBP 34,6959 | 325,92 | ||
| 13.01.2026 | GBP 38,5394 | GBP 34,6302 | 325,30 | ||
| 14.01.2026 | GBP 38,3340 | GBP 34,4457 | 325,30 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Core S&P 500 UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.13 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.48 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.29 |
| Nettorendite in bps | 0.04 |
| Sicherheiten in % | 111.58 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Country supplement |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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|
| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 34,6750 | 34,7000 | 42,0000 | 8.382,0900 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 34,6500 | 34,7150 | 243,0000 | 8.419,9500 |