Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
11.04.2012
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.06%
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| Valoren Nr. |
18162708
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| Reuters ID |
UBU3.AS, UBU3.DE, UC04.L, UC03.L, USAEUY.MI, USAUSY.S
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| WKN |
A1JVB6
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
8.260.307
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| Vermögen (m) |
USD 1.395,35
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 4.053,26
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 10.81% | 12.07% | 15.31% |
| Benchmark Volatilität | - | 10.82% | 12.07% | 15.31% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.76 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 202,3274 | USD 168,8606 | 19.947,58 | ||
| 08.01.2026 | USD 202,2720 | USD 168,8143 | 19.942,07 | ||
| 09.01.2026 | USD 203,5302 | USD 169,8644 | 20.065,84 | ||
| 12.01.2026 | USD 203,8695 | USD 170,1476 | 20.098,99 | ||
| 13.01.2026 | USD 203,4685 | USD 169,8129 | 20.059,48 | ||
| 14.01.2026 | USD 202,4020 | USD 168,9228 | 20.059,48 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Core MSCI USA UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.11 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.57 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.36 |
| Nettorendite in bps | 0.04 |
| Sicherheiten in % | 112.16 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Belgien |
Registriert
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
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| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
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| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Country supplement |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 126,9500 | 127,0400 | 900,0000 | - | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | USD | - | 170,0200 | 170,1400 | 50,0000 | 8.486,0000 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 169,9200 | 170,1400 | 8.093,0000 | 1.372.310,8450 |