Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kursentwicklung des UBS CMCI Future Commodity Index Net Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. (der «Index» dieses Teilfonds).
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Wir streben an, das Fondsengagement gegenüber der Swap-Gegenpartei mit 105% zu übersichern.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Kundinnen und Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsengehandelten Anlage.
Die Anlegerinnen und Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der ETF ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
24.05.2023
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.34%
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| Valoren Nr. |
125663096
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| Reuters ID |
BCFC.DE, CDTR.L, RENEW.S
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| WKN | |
| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
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| Ausstehende Aktien |
28.742
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| Vermögen (m) |
USD 3,45
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 3,45
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| EUA Spot Preis |
94,58
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| Tägliches Carbon Entitlement |
2718418.65
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| EUA Holding Total |
79.6342
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| Totaler Wert der EUA Holdings |
2.288.847,58
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 8.71% | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 8.71% | 9.69% | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 117,3653 | USD 117,3653 | 118,89 | ||
| 08.01.2026 | USD 117,1284 | USD 117,1284 | 118,65 | ||
| 09.01.2026 | USD 118,2032 | USD 118,2032 | 119,74 | ||
| 12.01.2026 | USD 118,9288 | USD 118,9288 | 120,48 | ||
| 13.01.2026 | USD 119,1741 | USD 119,1741 | 120,73 | ||
| 14.01.2026 | USD 120,0230 | USD 120,0230 | 120,73 |
Nachhaltigkeit
Holdings
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100,00 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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