Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to CHF Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
25.04.2023
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.28%
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| Valoren Nr. |
126324176
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| Reuters ID |
UQLTS.S
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| WKN |
A3D7XQ
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
1.051.996
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| Vermögen (m) |
CHF 29,70
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.067,30
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 11.76% | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 11.76% | 12.94% | 16.48% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | CHF 28,4630 | CHF 28,4630 | 386,73 | ||
| 08.01.2026 | CHF 28,3805 | CHF 28,3805 | 385,69 | ||
| 09.01.2026 | CHF 28,5580 | CHF 28,5580 | 388,11 | ||
| 12.01.2026 | CHF 28,5638 | CHF 28,5638 | 388,18 | ||
| 13.01.2026 | CHF 28,4118 | CHF 28,4118 | 386,08 | ||
| 14.01.2026 | CHF 28,2359 | CHF 28,2359 | 386,08 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Umwelt- oder Sozialmerkmale, die durch das Finanzprodukt gefördert werden
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Nachbilden einer Benchmark mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Das Portfolio strebt eine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und 2) an, die unter der gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität der Benchmark liegt.
Die für das Erreichen der vom Finanzprodukt geförderten Eigenschaft festgelegte Benchmark ist der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index.
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Score (Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche werden in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst). Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) MSCI.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Mit Blick auf die Anlagen des Teilfonds bezieht der Portfolio Manager eine ESG-Analyse mithilfe des UBS ESG Consensus Score ein. Sie erfolgt nach Anzahl der Emittenten für (i) 90% der Wertschriften von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Industrieländern haben, und (ii) 75% der Wertschriften von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern haben (gemäss Benchmark), sowie mindestens 75% der Wertschriften aller anderen Unternehmen.
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. Ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt.
2. Eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt.
Die Bewertung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Die Analyse von MSCI ESG Ratings beginnt mit einer Evaluierung der Corporate Governance der einzelnen Unternehmen. Dabei werden die Eigentümer- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, die Zusammensetzung und Effektivität des Verwaltungsrats, die Effektivität des Vergütungssystems sowie die Integrität der Rechnungslegung berücksichtigt. Auch das Unternehmensverhalten wird überwacht, einschliesslich von Kontroversen, die sich erheblich negativ auf den Unternehmenswert auswirken könnten.
Methoden
Die Methode zur Konstruktion des Index finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt oder im Nachtrag.
Datenquellen & Verarbeitung
Die folgenden Datenquellen werden genutzt, um die angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
Der MSCI ESG Score, bereitgestellt vom Indexanbieter
Daten werden vom führenden Anbieter / von führenden Anbietern bezogen
Referenz-Benchmark
Die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methode des Index wird kontinuierlich überprüft. Der Indexanbieter gewichtet den Index regelmässig neu und der Anlageverwalter bildet den Index unter Berücksichtigung der in den Anlagerichtlinien des Fonds festgelegten Limiten nach. Für das Finanzprodukt wurde der Referenzindex zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und das Erreichen der Eigenschaften, die vom Finanzprodukt gefördert werden sollen, ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite sowie die Merkmale der Benchmark, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie vernünftigerweise möglich nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig zu replizieren und dabei den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter überprüft die Indexmethode bei der Einrichtung des Produkts und der Indexanbieter kann kontaktiert werden, falls die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzproduktes im Einklang steht.
Der Index umfasst einen Teil des MSCI USA Index, einem auf USD lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter MSCI berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Dieser bildet den Gesamtertrag ohne Dividenden von US-Unternehmen mit hoher und mittelgrosser Marktkapitalisierung ab.
Die Methode für die Konstruktion des Index finden Sie im Fondsnachtrag. https://www.msci.com/index-methodology https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search https://www.msci.com/our-solutions/indexes/low-carbon-indexes
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.10 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.10 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.10 |
| Nettorendite in bps | 0.00 |
| Sicherheiten in % | 0.00 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 28,3550 | 28,7700 | 1.629,0000 | 46.404,6200 |
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