Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach, indem er in einen Swap investiert.
Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem ETF Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI India SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI India SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
14.11.2025
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15%
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| Valoren Nr. |
147594235
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| Reuters ID |
CNUB.DE, INDIA.MI, INDACHF.S, INDA.S
|
| WKN |
A41FXJ
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| Fondstyp |
offen
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
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| Ausstehende Aktien |
421.906
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| Vermögen (m) |
USD 4,11
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 4,11
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 10,0173 | USD 10,0173 | 100,29 | ||
| 08.01.2026 | USD 9,8700 | USD 9,8700 | 98,81 | ||
| 09.01.2026 | USD 9,7738 | USD 9,7738 | 97,85 | ||
| 12.01.2026 | USD 9,7994 | USD 9,7994 | 98,12 | ||
| 13.01.2026 | USD 9,7683 | USD 9,7683 | 97,81 | ||
| 14.01.2026 | USD 9,7500 | USD 9,7500 | 97,81 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
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| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
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| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 7,6800 | 8,0350 | 591,0000 | 4.633,3280 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 9,5670 | 10,0080 | - | - |