Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Securities Lending: nein
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index und kann daher starken Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsaspekte und -risiken werden bei der Indexauswahl berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Funktionen
| Fondsname |
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
26.08.2024
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.25%
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| Valoren Nr. |
135747212
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| Reuters ID |
CSYZ.DE, GREIT.MI, GREIT.S
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| WKN |
A40EWU
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
1.483.182
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| Vermögen (m) |
USD 178,61
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 178,61
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 2.18 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 121,9494 | USD 118,1692 | 102,31 | ||
| 08.01.2026 | USD 122,9010 | USD 119,0913 | 103,12 | ||
| 09.01.2026 | USD 122,9683 | USD 119,1565 | 103,18 | ||
| 12.01.2026 | USD 123,1323 | USD 119,3154 | 103,32 | ||
| 13.01.2026 | USD 123,4560 | USD 119,6291 | 103,59 | ||
| 14.01.2026 | USD 124,2750 | USD 120,4227 | 103,59 |
Nachhaltigkeit
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Es handelt sich um ein passiv verwaltetes Finanzprodukt, das einen Index nachbildet. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter entsprechend der Indexfamilie berücksichtigt.
Die Indizes berücksichtigen das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics, wodurch frühzeitig Emittenten herausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstossen. Grundlage für die Bewertung nach dem GSS sind die Prinzipien des United Nations Global Compact. Das GSS soll eine rechtzeitige und beständige Beurteilung von ESG-Kontroversen rund um Emittenten bieten. Unternehmen, die laut Sustainalytics an einem Neugewichtungsstichtag als nicht konform eingestuft sind, dürfen nicht in den Index aufgenommen werden. Unternehmen, die kein Rating von Sustainalytics aufweisen, dürfen ebenfalls nicht in den Index aufgenommen werden, bis sie von Sustainalytics bewertet worden sind.
Mit dem GSS werden die Verwicklung eines Unternehmens in wesentliche ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact, die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien überwacht.
Darüber hinaus schliesst das Finanzprodukt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an folgenden Geschäftsaktivitäten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Thermalkohle und Tabak.
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Das Finanzprodukt bewirbt das folgende Merkmal / die folgenden Merkmale:
1. Nachbilden einer Benchmark mit einem Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das über dem Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark liegt, und
2. eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt
Der Referenzindex, der zur Erreichung der vom Finanzprodukt geförderten Eigenschaft herangezogen wird, ist der FTSE EPRA Nareit Developed Green.
Die oben genannten Merkmale werden anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
1. MSCI ESG Score (Scores und Gewichtungen wichtiger Bereiche werden in einem Gesamt-ESG-Score (0 bis 10) im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen der Branche zusammengefasst), und
2. gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) (MSCI)
Anlagestrategie
Zur Auswahl der Anlagen, mit denen die von diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale erreicht werden sollen, werden folgende verbindliche Elemente der Anlagestrategie eingesetzt:
1. ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das anspruchsvoller ist als das Nachhaltigkeitsprofil der übergeordneten Benchmark, und
2. eine CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2), die unter dem Wert der übergeordneten Benchmark (MSCI) liegt
Die Beurteilung von guten Governance-Praktiken der Portfoliounternehmen erfolgt durch den Indexanbieter. Die Analyse von MSCI SG beginnt mit einer Evaluierung der Corporate Governance der einzelnen Unternehmen. Dabei werden die Eigentümer- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, die Zusammensetzung und Effektivität des Verwaltungsrats, die Effektivität des Vergütungssystems sowie die Integrität der Rechnungslegung berücksichtigt. Auch das Unternehmensverhalten wird überwacht, einschliesslich von Kontroversen, die sich erheblich negativ auf den Unternehmenswert auswirken könnten.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil der Anlagen, die herangezogen werden, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, beträgt 70%. Der Mindestanteil der nachhaltigen Anlagen des Finanzprodukts liegt bei 20%.
Das Finanzprodukt verfolgt einen ESG-Index und kann die Performance des Index unter Einsatz von Derivaten nachbilden. Derivate werden nur genutzt, a) wenn das Anlageziel durch eine Anlage in den Indexkomponenten nicht erreicht werden kann, vor allem, um die Performance einer Währungsabsicherung abzubilden, sofern ein Teilfonds einen währungsgesicherten Index nachbildet, oder b) um Effizienzgewinne bei Engagements in den Indexkomponenten zu erzielen, insbesondere wenn es rechtliche oder praktische Hindernisse für einen direkten Zugang zu dem Markt gibt, auf den sich der Index bezieht.
Das Finanzprodukt kann namentlich eine Reihe von indexbezogenen Swaps (ausgenommen finanzierte Swaps) und Derivaten (Futures, Forwards, Währungsswaps, Partizipationsscheine, Optionen, Optionsscheine und Devisenkontrakte) abschliessen, um den Index nachzubilden.
Methoden
Die Methode für den Aufbau des Index wird im Anhang oder Nachtrag zum Prospekt beschrieben.
Datenquellen und -verarbeitung
Die Datenquellen, die zur Erreichung der erklärten ökologischen oder sozialen Merkmale herangezogen werden, stammen von einem führenden Branchenanbieter, FTSE, und/oder direkt von den zugrunde liegenden Fondsanbietern.
Die Daten werden von führenden Anbietern bezogen und im Einklang mit definierten Richtlinien verarbeitet. Die Datenabdeckung für das oben Genannte entspricht den Best Practices der Branche.
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir wenden in Bezug auf die Datenquellen, die zur Erreichung der angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts herangezogen werden, eine Mindestabdeckung an. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die Einhaltung der verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden kann. Die Genauigkeit der Daten hängt von den Drittanbietern ab. Die Abdeckung durch die Datenquellen kann aufgrund nicht abgedeckter Arten von Vermögenswerten, unvollständiger oder widersprüchlicher Daten und Lücken in der Abdeckung durch diese Drittanbieter unter 100% liegen.
Sorgfaltspflicht
Die Indexanbieter und/oder Datenanbieter werden einer Due Diligence unterzogen. Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance und das ESG-Profil des Index nachzubilden. Die Nachhaltigkeitsaspekte und -risiken werden bei der Indexauswahl berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die wie dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, sind wir anhand des aktiven Dialogs mit den Unternehmen in der Lage, jene Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren ein zukünftiges negatives Risiko darstellen könnten. Obschon das Mitwirkungsprogramm von UBS AM alle Anlageklassen und Portfolios abdeckt, könnten dessen Auswirkungen auf passiv verwaltete festverzinsliche Strategien geringer sein, insbesondere aufgrund fehlender Stimmrechte und der Tatsache, dass Unternehmen, die dem Mitwirkungsprozess von UBS AM nicht standhalten, infolge des passiven Managements in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Dennoch werden passiv verwaltete festverzinsliche Anlagen, wie alle anderen vom Unternehmen verwalteten Anlagen, im Rahmen des aktiven Dialogs mit den Geschäftsleitungen berücksichtigt, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Bestimmter Referenzwert
Die Anpassung der Anlagestrategie an die Indexmethode wird laufend gewährleistet, da der Indexanbieter den Index regelmässig einer Neugewichtung unterzieht und der Anlageverwalter den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Anlagebeschränkungen nachbildet. Das Finanzprodukt hat den Referenzindex zunächst aufgrund dessen Relevanz für seine Anlagestrategie und die Erreichung der angestrebten Merkmale ausgewählt. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite und die Merkmale des Referenzindex, einschliesslich der ESG-Merkmale, möglichst genau nachzubilden.
Die Anlagestrategie besteht darin, den Index umfassend nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter überprüft die Indexmethode bei Auflegung des Produkts und setzt sich gegebenenfalls mit dem Indexanbieter in Verbindung, wenn dessen Methode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts übereinstimmt.
Ausführliche Informationen zum Index und zur Methode für den Aufbau des Index finden Sie im Fondsprospekt oder -nachtrag unter:
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/epra-nareit-green
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/epra-nareit-green#key-resources
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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