Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index nach Abzug von Gebühren (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
22.06.2022
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.22%
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| Valoren Nr. |
116792565
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| Reuters ID |
PEXE.MI
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| WKN |
A3DE9X
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
65.200
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| Vermögen (m) |
EUR 1,32
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 11,97
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 7.87% | 9.82% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 7.89% | 9.84% | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.21% | 0.18% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 20,0059 | EUR 20,0059 | 142,99 | ||
| 08.01.2026 | EUR 20,0407 | EUR 20,0407 | 143,25 | ||
| 09.01.2026 | EUR 20,0247 | EUR 20,0247 | 143,13 | ||
| 12.01.2026 | EUR 20,1328 | EUR 20,1328 | 143,91 | ||
| 13.01.2026 | EUR 20,2105 | EUR 20,2105 | 144,46 | ||
| 14.01.2026 | EUR 20,2389 | EUR 20,2389 | 144,46 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
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| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
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| Niederlande |
Registriert
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| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
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