Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Kundinnen und Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsengehandelten Anlage.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
03.09.2025
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.12%
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| Reuters ID |
UXMC.L, USXMEG.S
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| WKN | |
| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
240.000
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| Vermögen (m) |
USD 2,22
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 2,22
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
|
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
|
Währung
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| 07.01.2026 | USD 9,1421 | USD 9,1421 | 106,03 | ||
| 08.01.2026 | USD 9,1667 | USD 9,1667 | 106,32 | ||
| 09.01.2026 | USD 9,2317 | USD 9,2317 | 107,07 | ||
| 12.01.2026 | USD 9,2490 | USD 9,2490 | 107,28 | ||
| 13.01.2026 | USD 9,2389 | USD 9,2389 | 107,16 | ||
| 14.01.2026 | USD 9,2463 | USD 9,2463 | 107,16 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.00 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.00 |
| Nettorendite in bps | 0.00 |
| Sicherheiten in % | 0.00 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 6,9180 | 7,0200 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 9,2630 | 9,3990 | - | - |