Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Nasdaq-100 Notional Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Börsenpreis des Wertpapiers kann von seinem Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Kunden profitieren vom Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
OGAW-orientierter Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
11.03.2025
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.13%
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| Valoren Nr. |
141320742
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| Reuters ID |
BCFN.DE, QQQE.L, QQQE.S
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| WKN |
A40ZLX
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
442.328
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| Vermögen (m) |
USD 13,07
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 100,55
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.04 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 29,8032 | USD 29,7631 | 132,92 | ||
| 08.01.2026 | USD 29,6320 | USD 29,5922 | 132,16 | ||
| 09.01.2026 | USD 29,9356 | USD 29,8954 | 133,51 | ||
| 12.01.2026 | USD 29,9594 | USD 29,9191 | 133,62 | ||
| 13.01.2026 | USD 29,9055 | USD 29,8653 | 133,38 | ||
| 14.01.2026 | USD 29,5857 | USD 29,5459 | 133,38 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | UBS Nasdaq-100 UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 0.47 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.06 |
| Nettorendite in bps | 0.01 |
| Sicherheiten in % | 109.49 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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|
| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 21,8500 | 22,7350 | 8.493,2800 | 189.186,5000 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 29,8000 | 29,8950 | 10,0000 | 296,2000 |