Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds, der auf einem konzentrierten Aktienportfolio basiert, das in globale Unternehmen investiert.

Keine Beschränkungen in der Sektor- oder Länderallokation.

Der Fonds stützt sich auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten und zielt darauf ab, die besten Chancen im Markt zu nutzen.

Small- und Mid-Cap-Titel können dem Portfolio ebenfalls beigemischt werden.

Das Marktengagement kann zudem vom Referenzindex abweichen, um Markteinschätzungen zu berücksichtigen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen

Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist.

Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
9. September 2025
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.70 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.66 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.53 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
148162649
ISIN
LU3167404998
Bloomberg Ticker
UBGSIA3 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 2.37 1.26 2.66
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 107.66
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2026 USD 108.10
Tiefst letzte 12 Monate 30.03.2026 USD 95.89
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 1'444.95
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.56 % 14.72%
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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